| ISIN | LU2712583215 | 
|---|---|
| No. de valeur | 130583862 | 
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet-Security HP CZK | 
| Prestataire de fonds | 
                                            
                                            
                                            Pictet Asset Management S.A.
                                            
    
        Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet  | 
                                    
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. | 
| Représentant en Suisse | 
                                            Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00  | 
                                    
| Distributeur(s) | 
                                            
                                                Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77  | 
                                    
| Classe d'actifs | Fonds en actions | 
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation | 
| Pays d'origine | Luxembourg | 
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds | 
| Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou titres similaires émis par des sociétés qui contribuent à assurer l’intégrité, la santé et la liberté, qu’elles soient individuelles, d’entreprise ou politiques. Le Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale en actions de sociétés actives dans ce secteur. | 
| Particularités | 
| Prix actuel * | 7'427.68 CZK | 03.11.2025 | 
|---|---|---|
| Prix précédent * | 7'449.83 CZK | 31.10.2025 | 
| Max 52 semaines * | 7'718.75 CZK | 27.10.2025 | 
| Min 52 semaines * | 5'815.20 CZK | 07.04.2025 | 
| NAV * | 7'427.68 CZK | 03.11.2025 | 
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 121'153'850'846 | |
| Actifs de la classe *** | 174'864'916 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.14% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                    
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +9.87% | 
        31.12.2024 - 03.11.2025
        31.12.2024 03.11.2025  | 
                                        
| 1 mois | -2.19% | 
        03.10.2025 - 03.11.2025
        03.10.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 3 mois | +0.35% | 
        04.08.2025 - 03.11.2025
        04.08.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 6 mois | +7.83% | 
        05.05.2025 - 03.11.2025
        05.05.2025 03.11.2025  | 
                                    
| 1 an | +6.38% | 
        04.11.2024 - 03.11.2025
        04.11.2024 03.11.2025  | 
                                    
| 2 ans | +28.04% | 
        30.11.2023 - 03.11.2025
        30.11.2023 03.11.2025  | 
                                    
| 3 ans | - | - | 
| 5 ans | - | - | 
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Thermo Fisher Scientific Inc | 4.65% | |
|---|---|---|
| KLA Corp | 4.59% | |
| Palo Alto Networks Inc | 4.55% | |
| Broadcom Inc | 4.51% | |
| Synopsys Inc | 4.30% | |
| CrowdStrike Holdings Inc Class A | 4.23% | |
| Digital Realty Trust Inc | 4.14% | |
| Ecolab Inc | 4.01% | |
| Johnson Controls International PLC Registered Shares | 3.90% | |
| Zscaler Inc | 3.71% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER *** | 2.07% | 
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 | 
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 2.40% | 
| Ongoing Charges *** | 2.09% | 
| 
                                            SRRI ***
                                             | 
                                    |
| Date SRRI *** | 29.02.2024 |