ISIN | LU2712583215 |
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No. de valeur | 130583862 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Security HP CZK |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou titres similaires émis par des sociétés qui contribuent à assurer l’intégrité, la santé et la liberté, qu’elles soient individuelles, d’entreprise ou politiques. Le Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale en actions de sociétés actives dans ce secteur. |
Particularités |
Prix actuel * | 7'391.82 CZK | 05.09.2025 |
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Prix précédent * | 7'176.28 CZK | 04.09.2025 |
Max 52 semaines * | 7'632.57 CZK | 29.07.2025 |
Min 52 semaines * | 5'815.20 CZK | 07.04.2025 |
NAV * | 7'391.82 CZK | 05.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 124'969'982'475 | |
Actifs de la classe *** | 167'148'481 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +6.62% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +9.66% |
31.12.2024 - 05.09.2025
31.12.2024 05.09.2025 |
1 mois | -0.60% |
05.08.2025 - 05.09.2025
05.08.2025 05.09.2025 |
3 mois | +1.04% |
05.06.2025 - 05.09.2025
05.06.2025 05.09.2025 |
6 mois | +7.77% |
05.03.2025 - 05.09.2025
05.03.2025 05.09.2025 |
1 an | +10.66% |
05.09.2024 - 05.09.2025
05.09.2024 05.09.2025 |
2 ans | +27.42% |
30.11.2023 - 05.09.2025
30.11.2023 05.09.2025 |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Broadcom Inc | 5.18% | |
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Synopsys Inc | 5.04% | |
Thermo Fisher Scientific Inc | 4.44% | |
Digital Realty Trust Inc | 4.19% | |
KLA Corp | 4.03% | |
Ecolab Inc | 3.98% | |
Palo Alto Networks Inc | 3.71% | |
Fortinet Inc | 3.59% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 3.51% | |
Zscaler Inc | 3.50% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 2.07% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.40% |
Ongoing Charges *** | 2.09% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 29.02.2024 |