Pictet-Security P HKD

Détails

ISIN LU2799963645
No. de valeur 134255080
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet-Security P HKD
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment applique une stratégie de croissance du capital en investissant principalement dans des actions ou titres similaires émis par des sociétés qui contribuent à assurer l’intégrité, la santé et la liberté, qu’elles soient individuelles, d’entreprise ou politiques. Le Compartiment investira au moins deux tiers de ses actifs totaux / sa fortune totale en actions de sociétés actives dans ce secteur.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'208.43 HKD 25.07.2025
Prix précédent * 3'199.06 HKD 24.07.2025
Max 52 semaines * 3'238.26 HKD 07.07.2025
Min 52 semaines * 2'446.86 HKD 07.04.2025
NAV * 3'208.43 HKD 25.07.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 48'284'672'360
Actifs de la classe *** 8'131'743
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +10.64% 31.12.2024
25.07.2025
YTD Performance (en CHF) -4.03% 31.12.2024
25.07.2025
1 mois +0.11% 25.06.2025
25.07.2025
3 mois +16.09% 25.04.2025
25.07.2025
6 mois +7.05% 27.01.2025
25.07.2025
1 an +17.13% 25.07.2024
25.07.2025
2 ans +20.85% 30.04.2024
25.07.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Broadcom Inc 5.30%
KLA Corp 4.33%
Palo Alto Networks Inc 4.29%
Digital Realty Trust Inc 4.05%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 4.04%
Ecolab Inc 4.02%
Synopsys Inc 4.00%
Zscaler Inc 3.88%
CyberArk Software Ltd 3.65%
Fortinet Inc 3.55%
Dernière mise à jour des données 30.06.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.99%
Date TER *** 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.40%
Ongoing Charges *** 1.99%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)