PICTET: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 30.09.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Chinese Local Currency Debt HF dy GBP
LU2280527289
30.09.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HF EUR
LU2280527016
30.09.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HF USD
LU2280526802
30.09.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HI CHF
LU1676181628
30.09.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HI EUR
LU1676180810
30.09.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HI GBP
LU1965917880
30.09.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HI USD
LU2475922535
30.09.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HJ dy GBP
LU2944913925
30.09.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HJ EUR
LU2944913842
30.09.2025
Pictet-Chinese Local Currency Debt HJ USD
LU2944914063
30.09.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG