PICTET: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 30.09.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Short-Term Money Market GBP - P dy
LU2601001659
03.10.2025
Pictet-Short-Term Money Market GBP - R
LU2601001733
03.10.2025
Pictet-Short-Term Money Market GBP - Z
LU2601001816
Q
03.10.2025
Pictet-Short-Term Money Market GBP T1
LU2799962597
03.10.2025
Pictet-Short-Term Money Market GBP T2
LU2799963306
03.10.2025
Pictet-Short-Term Money Market GBP T3
LU2799962753
03.10.2025
Pictet-Short-Term Money Market GBP T3
LU2799964700
03.10.2025
Pictet-Short-Term Money Market GBP TC
LU2799962670
03.10.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY -I
LU0309035367
03.10.2025 5'122.0548
03.10.2025
Pictet-Short-Term Money Market JPY -P
LU0309035441
03.10.2025 488.9874
03.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG