Short-Term Money Market GBP T2

Détails

ISIN LU2799963306
No. de valeur 134253546
Bloomberg Global ID
Nom de fond Short-Term Money Market GBP T2
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet & Cie
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 23 23 Pictet & Cie (Europe) S.A. Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en instruments du marché monétaire
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The fund’s objective is to preserve the value of your investment, while achieving a return in line with money market rates. The Fund qualifies as a “Short-Term Variable Net Asset Value Money Market Fund” in accordance with the MMF Regulation. The Fund invests in money market instruments and in deposits that meet the applicable criteria set in the MMF Regulation, denominated in GBP or systematically hedged to this currency. Money market instruments must: • Have received a favourable assessment pursuant to the Management Company internal credit quality assessment procedure; and • Be issued by issuers that have a minimum rating of A2 and/or P2 as defined by each of the leading rating agencies.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 111.05 GBP 06.06.2025
Prix précédent * 111.01 GBP 05.06.2025
Max 52 semaines * 111.05 GBP 06.06.2025
Min 52 semaines * 105.81 GBP 07.06.2024
NAV * 111.05 GBP 06.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 884'359'743
Actifs de la classe *** 11'095
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +2.00% 31.12.2024
06.06.2025
YTD Performance (en CHF) -0.09% 31.12.2024
06.06.2025
1 mois +0.40% 06.05.2025
06.06.2025
3 mois +1.15% 06.03.2025
06.06.2025
6 mois +2.32% 06.12.2024
06.06.2025
1 an +5.00% 06.06.2024
06.06.2025
2 ans +5.56% 30.04.2024
06.06.2025
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

REVREPO_4.49%_MMF-AAA-A_BNS_CA_01.05.2025 5.93%
REVREPO_4.49%_MMF-AAA-A_BNS_CA_06.05.2025 5.82%
REVREPO_4.47%_MMF-AAA-A_NATEXIS_01.05.2025 4.13%
REVREPO_4.47%_MMF-AAA-A_NATEXIS_06.05.2025 3.07%
Canada (Government of) 0% 2.87%
Colgate-Palmolive Co. 0% 2.25%
BPCE SA 0% 2.11%
National Australia Bank Ltd. 5.4701% 1.92%
Santander UK PLC 4.9011% 1.81%
Aquafin N.V. 0% 1.80%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.12%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.12%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)