PICTET: Changement direction de fonds, service de paiement, représentant, banque dépositaire du 07.02.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - CHF Bonds -Z
LU0226301058
Q
18.12.2025 14.5155
18.12.2025
Pictet - CHF Bonds J dy
LU1604475167
Q
18.12.2025
Pictet - China Equities -I EUR
LU0255978008
19.12.2025 15.2356
19.12.2025
Pictet - China Equities -I USD
LU0168448610
19.12.2025 32.5458
19.12.2025
Pictet - China Equities -P dy GBP
LU0320649493
19.12.2025 3.3299
19.12.2025
Pictet - China Equities -P dy USD
LU0208612407
19.12.2025
Pictet - China Equities -P EUR
LU0255978347
19.12.2025 9.2129
19.12.2025
Pictet - China Equities -P USD
LU0168449691
S
19.12.2025 22.2216
19.12.2025
Pictet - China Equities -R EUR
LU0255978263
19.12.2025 4.2694
19.12.2025
Pictet - China Equities -R USD
LU0168450194
19.12.2025 11.7729
19.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG