PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Digital -R EUR
LU0340555134
04.12.2025 1.2031
04.12.2025
Pictet-Digital -R USD
LU0101692753
04.12.2025 4.3257
04.12.2025
Pictet-Digital -Z EUR
LU1225778056
Q
04.12.2025
Pictet-Digital -Z USD
LU0258986560
Q
04.12.2025 9.2074
04.12.2025
Pictet-Digital HP CHF
LU1749430796
04.12.2025
Pictet-Digital HP EUR
LU0474967303
04.12.2025
Pictet-Digital HP RMB
LU2598480759
04.12.2025
Pictet-Digital HR EUR
LU0474967485
04.12.2025
Pictet-Digital HZ CHF
LU2319669193
Q
04.12.2025
Pictet-Digital I dy USD
LU1733284605
04.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG