PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR J
LU2009037495
04.12.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR P
LU2009037065
04.12.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR R
LU2009037222
04.12.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD I
LU2009036414
04.12.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD I dy
LU2012942152
04.12.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD J
LU2009036844
04.12.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD P
LU2009036505
04.12.2025
Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD R
LU2009036760
04.12.2025
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - E dy USD
LU3108434310
04.12.2025
Pictet - US High Yield Pictet - US High Yield - E USD
LU3041264774
04.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG