ISIN | LU2009036927 |
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No. de valeur | 48294471 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR I |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.31 EUR | 31.03.2025 |
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Prix précédent * | 105.31 EUR | 28.03.2025 |
Max 52 semaines * | 105.31 EUR | 28.03.2025 |
Min 52 semaines * | 101.65 EUR | 02.04.2024 |
NAV * | 105.31 EUR | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 762'008'044 | |
Actifs de la classe *** | 158'690'541 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.72% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.52% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
1 mois | +0.21% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mois | +0.72% |
31.12.2024 - 31.03.2025
31.12.2024 31.03.2025 |
6 mois | +1.56% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 an | +3.60% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 ans | +7.77% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 ans | +6.98% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 ans | +5.88% |
11.06.2021 - 31.03.2025
11.06.2021 31.03.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS AG, London Branch 3.534% | 2.27% | |
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DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.462% | 2.14% | |
Standard Chartered Bank 3.96% | 2.08% | |
CK Hutchison Europe Finance (18) Limited 1.25% | 2.04% | |
Telstra Group Ltd. 1.125% | 1.82% | |
Toyota Finance Australia Ltd 3.255% | 1.73% | |
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.5% | 1.68% | |
Mitsubishi HC Capital UK PLC 3.112% | 1.68% | |
Banco Santander, S.A. 3.75% | 1.66% | |
Argentum Netherlands B.V. 1.125% | 1.62% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER *** | 0.28% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.28% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 28.02.2025 |