ISIN | LU2009037222 |
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No. de valeur | 48294219 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR R |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.63 EUR | 08.01.2025 |
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Prix précédent * | 103.63 EUR | 07.01.2025 |
Max 52 semaines * | 103.63 EUR | 02.01.2025 |
Min 52 semaines * | 99.86 EUR | 10.01.2024 |
NAV * | 103.63 EUR | 08.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 704'856'852 | |
Actifs de la classe *** | 502'231'407 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.02% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.03% |
31.12.2024 - 08.01.2025
31.12.2024 08.01.2025 |
1 mois | +0.17% |
09.12.2024 - 08.01.2025
09.12.2024 08.01.2025 |
3 mois | +0.75% |
08.10.2024 - 08.01.2025
08.10.2024 08.01.2025 |
6 mois | +1.72% |
08.07.2024 - 08.01.2025
08.07.2024 08.01.2025 |
1 an | +3.80% |
08.01.2024 - 08.01.2025
08.01.2024 08.01.2025 |
2 ans | +7.31% |
09.01.2023 - 08.01.2025
09.01.2023 08.01.2025 |
3 ans | +4.95% |
10.01.2022 - 08.01.2025
10.01.2022 08.01.2025 |
5 ans | +4.53% |
11.06.2021 - 08.01.2025
11.06.2021 08.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Bank AG 3.723% | 2.70% | |
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DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 4.076% | 2.40% | |
Standard Chartered Bank 4.243% | 2.33% | |
UBS AG, London Branch 4.054% | 2.10% | |
Toyota Finance Australia Ltd 3.255% | 1.94% | |
CK Hutchison Europe Finance (18) Limited 1.25% | 1.83% | |
AT&T Inc 3.5% | 1.83% | |
Danske Bank A/S 3.729% | 1.80% | |
Vinci SA 3.629% | 1.80% | |
Argentum Netherlands B.V. 1.125% | 1.80% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER *** | 0.45% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.75% |
Ongoing Charges *** | 0.45% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |