Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR J

Détails

ISIN LU2009037495
No. de valeur 48294298
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR J
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 104.58 EUR 31.10.2024
Prix précédent * 104.56 EUR 30.10.2024
Max 52 semaines * 104.58 EUR 31.10.2024
Min 52 semaines * 100.25 EUR 02.11.2023
NAV * 104.58 EUR 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 653'293'544
Actifs de la classe *** 25'429'452
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +3.57% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +4.84% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois +0.35% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois +1.03% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.09% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +4.37% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +7.87% 31.10.2022
31.10.2024
3 ans +5.05% 02.11.2021
31.10.2024
5 ans +4.94% 11.06.2021
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Deutsche Bank AG 4.208% 2.72%
Enbridge Inc. 3.95% 2.71%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 4.254% 2.42%
Standard Chartered Bank 4.243% 2.33%
UBS AG, London Branch 4.054% 2.11%
Toyota Finance Australia Ltd 3.833% 1.95%
AT&T Inc 3.5% 1.82%
Vinci SA 3.629% 1.81%
Shinhan Bank Co Ltd 0.25% 1.81%
Danske Bank A/S 3.795% 1.80%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.185%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.20%
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)