ISIN | LU2009037495 |
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No. de valeur | 48294298 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR J |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit. |
Particularités |
Prix actuel * | 104.05 EUR | 17.09.2024 |
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Prix précédent * | 104.04 EUR | 16.09.2024 |
Max 52 semaines * | 104.05 EUR | 17.09.2024 |
Min 52 semaines * | 99.71 EUR | 19.09.2023 |
NAV * | 104.05 EUR | 17.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 667'451'248 | |
Actifs de la classe *** | 26'354'002 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.04% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +4.47% |
29.12.2023 - 17.09.2024
29.12.2023 17.09.2024 |
1 mois | +0.32% |
19.08.2024 - 17.09.2024
19.08.2024 17.09.2024 |
3 mois | +1.03% |
17.06.2024 - 17.09.2024
17.06.2024 17.09.2024 |
6 mois | +2.06% |
18.03.2024 - 17.09.2024
18.03.2024 17.09.2024 |
1 an | +4.36% |
18.09.2023 - 17.09.2024
18.09.2023 17.09.2024 |
2 ans | +7.07% |
19.09.2022 - 17.09.2024
19.09.2022 17.09.2024 |
3 ans | +4.45% |
17.09.2021 - 17.09.2024
17.09.2021 17.09.2024 |
5 ans | +4.41% |
11.06.2021 - 17.09.2024
11.06.2021 17.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Enbridge Inc. 3.95% | 2.74% | |
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Deutsche Bank AG 4.208% | 2.72% | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 4.254% | 2.41% | |
Standard Chartered Bank 4.44% | 2.35% | |
UBS AG, London Branch 4.054% | 2.11% | |
CK Hutchison Finance (16) (II) Limited 0.875% | 2.07% | |
Toyota Finance Australia Ltd 3.833% | 1.95% | |
Vinci SA 4.061% | 1.81% | |
Shinhan Bank Co Ltd 0.25% | 1.81% | |
Berkshire Hathaway Inc. 0% | 1.61% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 0.185% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.20% |
Ongoing Charges *** | 0.19% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |