ISIN | LU2009037065 |
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No. de valeur | 48294475 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR P |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.63 EUR | 07.11.2024 |
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Prix précédent * | 103.61 EUR | 06.11.2024 |
Max 52 semaines * | 103.63 EUR | 07.11.2024 |
Min 52 semaines * | 99.53 EUR | 09.11.2023 |
NAV * | 103.63 EUR | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 653'293'544 | |
Actifs de la classe *** | 15'415'116 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.47% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +5.04% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
1 mois | +0.34% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mois | +0.98% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mois | +1.98% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 an | +4.16% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 ans | +7.47% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 ans | +4.52% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 ans | +4.37% |
11.06.2021 - 07.11.2024
11.06.2021 07.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Deutsche Bank AG 4.208% | 2.72% | |
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Enbridge Inc. 3.95% | 2.71% | |
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 4.254% | 2.42% | |
Standard Chartered Bank 4.243% | 2.33% | |
UBS AG, London Branch 4.054% | 2.11% | |
Toyota Finance Australia Ltd 3.833% | 1.95% | |
AT&T Inc 3.5% | 1.82% | |
Vinci SA 3.629% | 1.81% | |
Shinhan Bank Co Ltd 0.25% | 1.81% | |
Danske Bank A/S 3.795% | 1.80% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER *** | 0.364% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.37% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |