ISIN | LU2009037065 |
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No. de valeur | 48294475 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR P |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | To preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit. |
Particularités |
Prix actuel * | 105.28 EUR | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 105.27 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 105.28 EUR | 04.06.2025 |
Min 52 semaines * | 101.94 EUR | 05.06.2024 |
NAV * | 105.28 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 811'431'485 | |
Actifs de la classe *** | 14'830'775 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.16% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.59% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +0.22% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | +0.66% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | +1.37% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +3.29% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +7.57% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +7.91% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +6.03% |
11.06.2021 - 04.06.2025
11.06.2021 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS AG, London Branch 3.139% | 2.13% | |
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DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.063% | 2.00% | |
Standard Chartered Bank 3.372% | 1.95% | |
Telstra Group Ltd. 1.125% | 1.70% | |
Toyota Finance Australia Ltd 2.772% | 1.63% | |
Argentum Netherlands B.V. 1.125% | 1.63% | |
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.5% | 1.59% | |
Mitsubishi HC Capital UK PLC 2.686% | 1.57% | |
Banco Santander, S.A. 3.75% | 1.57% | |
Danske Bank A/S 2.786% | 1.50% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.361% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.50% |
Ongoing Charges *** | 0.36% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.04.2025 |