Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR I dy

Détails

ISIN LU2012942236
No. de valeur 48422280
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR I dy
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 98.57 EUR 23.04.2025
Prix précédent * 98.57 EUR 22.04.2025
Max 52 semaines * 100.93 EUR 16.12.2024
Min 52 semaines * 97.60 EUR 17.12.2024
NAV * 98.57 EUR 23.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 762'008'044
Actifs de la classe *** 4'920
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.88% 31.12.2024
23.04.2025
YTD Performance (en CHF) +0.90% 31.12.2024
23.04.2025
1 mois +0.22% 24.03.2025
23.04.2025
3 mois +0.70% 23.01.2025
23.04.2025
6 mois -1.89% 23.10.2024
23.04.2025
1 an +0.11% 23.04.2024
23.04.2025
2 ans +2.27% 25.04.2023
23.04.2025
3 ans +1.24% 25.04.2022
23.04.2025
5 ans -0.42% 11.06.2021
23.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

UBS AG, London Branch 3.534% 2.24%
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank 3.462% 2.11%
Standard Chartered Bank 3.372% 2.03%
CK Hutchison Europe Finance (18) Limited 1.25% 2.01%
Telstra Group Ltd. 1.125% 1.79%
Toyota Finance Australia Ltd 2.772% 1.71%
Mitsubishi HC Capital UK PLC 3.112% 1.66%
AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.5% 1.66%
Banco Santander, S.A. 3.75% 1.64%
Argentum Netherlands B.V. 1.125% 1.59%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.28%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.28%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)