| ISIN | LU2012942236 |
|---|---|
| No. de valeur | 48422280 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Pictet - Ultra Short -Term Bonds EUR I dy |
| Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management (Europe) SA
Luxembourg, Luxembourg www.assetmanagement.pictet |
| Prestataire de fonds | Pictet Asset Management (Europe) SA |
| Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Distributeur(s) |
Pictet Asset Management SA. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Distribution |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the fund is to preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 97.58 EUR | 30.12.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 97.57 EUR | 29.12.2025 |
| Max 52 semaines * | 97.58 EUR | 30.12.2025 |
| Min 52 semaines * | 95.26 EUR | 31.12.2024 |
| NAV * | 97.58 EUR | 30.12.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 913'647'611 | |
| Actifs de la classe *** | 744'982 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +2.44% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | +1.34% |
31.12.2024 - 30.12.2025
31.12.2024 30.12.2025 |
| 1 mois | +0.16% |
01.12.2025 - 30.12.2025
01.12.2025 30.12.2025 |
| 3 mois | +0.51% |
30.09.2025 - 30.12.2025
30.09.2025 30.12.2025 |
| 6 mois | +1.05% |
30.06.2025 - 30.12.2025
30.06.2025 30.12.2025 |
| 1 an | +2.45% |
30.12.2024 - 30.12.2025
30.12.2024 30.12.2025 |
| 2 ans | +3.03% |
02.01.2024 - 30.12.2025
02.01.2024 30.12.2025 |
| 3 ans | +4.60% |
30.12.2022 - 30.12.2025
30.12.2022 30.12.2025 |
| 5 ans | +1.11% |
11.06.2021 - 30.12.2025
11.06.2021 30.12.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Telstra Group Ltd. 1.125% | 1.96% | |
|---|---|---|
| Enexis Holding NV 0.875% | 1.87% | |
| UBS AG, London Branch 2.375% | 1.87% | |
| DBS Bank Limited 3.209% | 1.66% | |
| AusNet Services Holdings Pty Ltd. 1.5% | 1.57% | |
| JPMorgan Chase & Co. 1.09% | 1.47% | |
| Nordea Bank ABP 2.403% | 1.43% | |
| Banco Santander, S.A. 3.75% | 1.39% | |
| The Toronto-Dominion Bank 4.344% | 1.38% | |
| Danske Bank A/S 2.482% | 1.32% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.11.2025 | |
| TER *** | 0.28% |
|---|---|
| Date TER *** | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.28% |
|
SRRI ***
|
|
| Date SRRI *** | 30.11.2025 |