Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD I

Détails

ISIN LU2009036414
No. de valeur 48294486
Bloomberg Global ID
Nom de fond Pictet - Ultra Short -Term Bonds USD I
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA Luxembourg, Luxembourg
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management (Europe) SA
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Pictet Asset Management SA.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** To preserve the value of your investment, while achieving a higher return that money market rates. The Fund will mainly invest in (i) a diversified portfolio of corporate and/or government bonds and other debt securities of any type and/or, money market instruments with debt securities having an investment grade rating or identical quality criteria and a maturity of no more than three (3) years and (ii) cash and deposit. Investments will be made in debt securities (including money market instruments) having an investment grade rating or when there is no official rating system, in debt securities considered by the Board of Directors as having identical quality criteria. If the credit rating of a security held by the Fund deteriorates to non-investment grade, the security may be kept or sold at the Investment Manager’s discretion, in the best interests of the Shareholders.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 115.59 USD 07.11.2024
Prix précédent * 115.53 USD 06.11.2024
Max 52 semaines * 115.59 USD 07.11.2024
Min 52 semaines * 108.63 USD 09.11.2023
NAV * 115.59 USD 07.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 165'089'098
Actifs de la classe *** 106'743'048
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +5.10% 29.12.2023
07.11.2024
YTD Performance (en CHF) +8.96% 29.12.2023
07.11.2024
1 mois +0.39% 07.10.2024
07.11.2024
3 mois +1.41% 07.08.2024
07.11.2024
6 mois +3.02% 07.05.2024
07.11.2024
1 an +6.42% 07.11.2023
07.11.2024
2 ans +12.67% 07.11.2022
07.11.2024
3 ans +12.40% 08.11.2021
07.11.2024
5 ans +12.40% 11.06.2021
07.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Credit Agricole S.A. London Branch 5.94628% 3.04%
Nordea Bank ABP 3.6% 3.03%
ANZ Group Holdings Ltd. 6.09714% 2.46%
Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) 6.02545% 2.44%
Royal Bank of Canada 3.375% 2.44%
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.84545% 2.43%
Metropolitan Life Global Funding I 5.77627% 2.43%
BPCE SA 5.8491% 2.43%
Svenska Handelsbanken AB 5.84302% 2.13%
Cooperatieve Rabobank U.A. New York Branch 5.5% 1.91%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.327%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.33%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)