PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet - Japan Index -I JPY
LU0188802960
20.01.2026 631.5813
20.01.2026
Pictet - Japan Index -IS EUR
LU0496414607
20.01.2026 2.1199
20.01.2026
Pictet - Japan Index -IS JPY
LU0328684104
20.01.2026 471.1749
20.01.2026
Pictet - Japan Index -P dy JPY
LU0208606854
20.01.2026
Pictet - Japan Index -P-EUR
LU0474966750
20.01.2026
Pictet - Japan Index -R dy GBP
LU0396248774
20.01.2026
Pictet - Japan Index -R JPY
LU0148537748
20.01.2026 526.6943
20.01.2026
Pictet - Japan Index -R-EUR
LU0474966834
20.01.2026
Pictet - Japan Index -Z JPY
LU0232589191
Q
20.01.2026 610.0756
20.01.2026
Pictet - Japan Index I EUR
LU0474966677
20.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG