ISIN | LU0496414607 |
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No. de valeur | 11118296 |
Bloomberg Global ID | BBG000TYXS41 |
Nom de fond | Pictet-Japan Index -IS EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ayant bénéficié d’une embellie tardive à partir de fin novembre, les actions nippones ont terminé l’année de manière positive. Ce récent redressement a permis au Japon de rattraper une partie de son retard de performance par rapport aux marchés ... |
Particularités |
Prix actuel * | 210.49 EUR | 14.11.2024 |
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Prix précédent * | 210.31 EUR | 13.11.2024 |
Max 52 semaines * | 219.23 EUR | 27.09.2024 |
Min 52 semaines * | 180.93 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 210.49 EUR | 14.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 240'818'204 | |
Actifs de la classe *** | 13'660'196 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.41% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +12.25% |
29.12.2023 - 14.11.2024
29.12.2023 14.11.2024 |
1 mois | -1.68% |
15.10.2024 - 14.11.2024
15.10.2024 14.11.2024 |
3 mois | +3.96% |
14.08.2024 - 14.11.2024
14.08.2024 14.11.2024 |
6 mois | +2.52% |
14.05.2024 - 14.11.2024
14.05.2024 14.11.2024 |
1 an | +16.53% |
14.11.2023 - 14.11.2024
14.11.2023 14.11.2024 |
2 ans | +26.31% |
14.11.2022 - 14.11.2024
14.11.2022 14.11.2024 |
3 ans | +10.60% |
15.11.2021 - 14.11.2024
15.11.2021 14.11.2024 |
5 ans | +30.09% |
14.11.2019 - 14.11.2024
14.11.2019 14.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 2.1199 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 14.11.2024 |
Toyota Motor Corp | 4.79% | |
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Hitachi Ltd | 3.16% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.14% | |
Sony Group Corp | 2.96% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.46% | |
Keyence Corp | 2.36% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.14% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.83% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.82% | |
Shin-Etsu Chemical Co Ltd | 1.81% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER *** | 0.283% |
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Date TER *** | 31.05.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.29% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |