Pictet-Japan Index -IS EUR

Détails

ISIN LU0496414607
No. de valeur 11118296
Bloomberg Global ID BBG000TYXS41
Nom de fond Pictet-Japan Index -IS EUR
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ayant bénéficié d’une embellie tardive à partir de fin novembre, les actions nippones ont terminé l’année de manière positive. Ce récent redressement a permis au Japon de rattraper une partie de son retard de performance par rapport aux marchés ...
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 211.64 EUR 20.12.2024
Prix précédent * 212.03 EUR 19.12.2024
Max 52 semaines * 223.16 EUR 03.12.2024
Min 52 semaines * 180.93 EUR 05.08.2024
NAV * 211.64 EUR 20.12.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 246'878'660
Actifs de la classe *** 14'591'966
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.01% 29.12.2023
20.12.2024
YTD Performance (en CHF) +12.38% 29.12.2023
20.12.2024
1 mois +0.87% 20.11.2024
20.12.2024
3 mois +1.70% 20.09.2024
20.12.2024
6 mois +3.78% 20.06.2024
20.12.2024
1 an +12.84% 20.12.2023
20.12.2024
2 ans +27.74% 20.12.2022
20.12.2024
3 ans +14.78% 20.12.2021
20.12.2024
5 ans +29.55% 20.12.2019
20.12.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 2.1199
ADDI Date 20.12.2024

10 positions principales ***

Toyota Motor Corp 4.62%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.50%
Sony Group Corp 3.31%
Hitachi Ltd 3.07%
Recruit Holdings Co Ltd 2.57%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.43%
Keyence Corp 2.22%
Tokyo Electron Ltd 1.84%
Tokio Marine Holdings Inc 1.84%
Shin-Etsu Chemical Co Ltd 1.76%
Dernière mise à jour des données 30.11.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.283%
Date TER *** 31.05.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.29%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.11.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)