Pictet-Japan Index -R JPY

Détails

ISIN LU0148537748
No. de valeur 1424363
Bloomberg Global ID BBG000BPTDY4
Nom de fond Pictet-Japan Index -R JPY
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A. Genève, Suisse
Téléphone: +41 58 323 10 24
www.assetmanagement.pictet
Prestataire de fonds Pictet Asset Management S.A.
Représentant en Suisse Pictet Asset Management S.A.
Genève 73
Téléphone: +41 58 323 30 00
Distributeur(s) Credit Suisse AG
Zürich
Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG
Zürich
Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Japan
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Stratégie d'investissement *** Ayant bénéficié d’une embellie tardive à partir de fin novembre, les actions nippones ont terminé l’année de manière positive. Ce récent redressement a permis au Japon de rattraper une partie de son retard de performance par rapport aux marchés ...
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 32'402.73 JPY 04.06.2025
Prix précédent * 32'231.52 JPY 03.06.2025
Max 52 semaines * 34'341.55 JPY 11.07.2024
Min 52 semaines * 25'712.42 JPY 05.08.2024
NAV * 32'402.73 JPY 04.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 46'190'595'332
Actifs de la classe *** 3'143'461'786
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.19% 31.12.2024
04.06.2025
YTD Performance (en CHF) -1.05% 31.12.2024
04.06.2025
1 mois +3.31% 05.05.2025
04.06.2025
3 mois +2.93% 04.03.2025
04.06.2025
6 mois +1.42% 04.12.2024
04.06.2025
1 an -0.08% 04.06.2024
04.06.2025
2 ans +27.77% 05.06.2023
04.06.2025
3 ans +47.70% 07.06.2022
04.06.2025
5 ans +86.93% 04.06.2020
04.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 526.6943
ADDI Date 04.06.2025

10 positions principales ***

Toyota Motor Corp 4.66%
Sony Group Corp 4.17%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc 3.72%
Hitachi Ltd 2.94%
Nintendo Co Ltd 2.34%
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc 2.28%
Keyence Corp 2.10%
Recruit Holdings Co Ltd 2.01%
Tokio Marine Holdings Inc 1.83%
Tokyo Electron Ltd 1.71%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER *** 0.74%
Date TER *** 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 0.75%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)