ISIN | LU0208606854 |
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No. de valeur | 2025186 |
Bloomberg Global ID | BBG000QXXC69 |
Nom de fond | Pictet - Japan Index -P dy JPY |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Commission de rachat en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Stratégie d'investissement *** | Ayant bénéficié d’une embellie tardive à partir de fin novembre, les actions nippones ont terminé l’année de manière positive. Ce récent redressement a permis au Japon de rattraper une partie de son retard de performance par rapport aux marchés ... |
Particularités |
Prix actuel * | 30'718.56 JPY | 06.10.2025 |
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Prix précédent * | 29'690.70 JPY | 03.10.2025 |
Max 52 semaines * | 30'718.56 JPY | 06.10.2025 |
Min 52 semaines * | 21'485.85 JPY | 07.04.2025 |
NAV * | 30'718.56 JPY | 06.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 56'670'626'331 | |
Actifs de la classe *** | 343'908'094 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +16.98% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +8.24% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
1 mois | +4.58% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 mois | +16.25% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 mois | +42.97% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 an | +17.51% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 ans | +43.04% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 ans | +68.57% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 ans | +99.74% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.28% | |
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Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 4.07% | |
Sony Group Corp | 3.95% | |
Hitachi Ltd | 2.92% | |
SoftBank Group Corp | 2.44% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.35% | |
Nintendo Co Ltd | 2.32% | |
Mizuho Financial Group Inc | 1.93% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.89% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 0.43% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.45% |
Ongoing Charges *** | 0.44% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.09.2025 |