ISIN | LU0474966677 |
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No. de valeur | 10828988 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Pictet-Japan Index I EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ayant bénéficié d’une embellie tardive à partir de fin novembre, les actions nippones ont terminé l’année de manière positive. Ce récent redressement a permis au Japon de rattraper une partie de son retard de performance par rapport aux marchés ... |
Particularités |
Prix actuel * | 204.57 EUR | 04.07.2025 |
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Prix précédent * | 205.12 EUR | 03.07.2025 |
Max 52 semaines * | 215.29 EUR | 19.02.2025 |
Min 52 semaines * | 173.98 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 204.57 EUR | 04.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 276'536'106 | |
Actifs de la classe *** | 41'958'044 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -2.61% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | -3.12% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 mois | -2.12% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mois | +7.76% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mois | -1.64% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 an | -0.30% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 ans | +16.39% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 ans | +32.07% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 ans | +20.41% |
14.06.2021 - 04.07.2025
14.06.2021 04.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.47% | |
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Sony Group Corp | 3.99% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.96% | |
Hitachi Ltd | 3.16% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.33% | |
Nintendo Co Ltd | 2.23% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.09% | |
Keyence Corp | 2.01% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.91% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.29% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |