ISIN | LU0474966834 |
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No. de valeur | 10829007 |
Bloomberg Global ID | BBG001QRM399 |
Nom de fond | Pictet-Japan Index -R-EUR |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ayant bénéficié d’une embellie tardive à partir de fin novembre, les actions nippones ont terminé l’année de manière positive. Ce récent redressement a permis au Japon de rattraper une partie de son retard de performance par rapport aux marchés ... |
Particularités |
Prix actuel * | 197.54 EUR | 04.06.2025 |
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Prix précédent * | 197.69 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 semaines * | 203.72 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 165.02 EUR | 05.08.2024 |
NAV * | 197.54 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 281'974'066 | |
Actifs de la classe *** | 11'511'307 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.63% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -0.95% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mois | +2.76% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mois | -1.85% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mois | -2.05% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 an | +2.74% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 ans | +16.83% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 ans | +27.58% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 ans | +39.07% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Toyota Motor Corp | 4.66% | |
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Sony Group Corp | 4.17% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.72% | |
Hitachi Ltd | 2.94% | |
Nintendo Co Ltd | 2.34% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.28% | |
Keyence Corp | 2.10% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.01% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.83% | |
Tokyo Electron Ltd | 1.71% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER *** | 0.74% |
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Date TER *** | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 0.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |