ISIN | LU0232589191 |
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No. de valeur | 2304583 |
Bloomberg Global ID | BBG000RM6L35 |
Nom de fond | Pictet-Japan Index -Z JPY |
Prestataire de fonds |
Pictet Asset Management S.A.
Genève, Suisse Téléphone: +41 58 323 10 24 www.assetmanagement.pictet |
Prestataire de fonds | Pictet Asset Management S.A. |
Représentant en Suisse |
Pictet Asset Management S.A. Genève 73 Téléphone: +41 58 323 30 00 |
Distributeur(s) |
Credit Suisse AG Zürich Téléphone: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Téléphone: +41 44 234 11 11 Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Japan |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ayant bénéficié d’une embellie tardive à partir de fin novembre, les actions nippones ont terminé l’année de manière positive. Ce récent redressement a permis au Japon de rattraper une partie de son retard de performance par rapport aux marchés ... |
Particularités |
Prix actuel * | 37'484.25 JPY | 04.07.2025 |
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Prix précédent * | 37'508.76 JPY | 03.07.2025 |
Max 52 semaines * | 38'931.64 JPY | 11.07.2024 |
Min 52 semaines * | 29'158.73 JPY | 05.08.2024 |
NAV * | 37'484.25 JPY | 04.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 46'888'435'011 | |
Actifs de la classe *** | 10'854'944'430 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.50% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -3.51% |
31.12.2024 - 04.07.2025
31.12.2024 04.07.2025 |
1 mois | +1.46% |
04.06.2025 - 04.07.2025
04.06.2025 04.07.2025 |
3 mois | +14.00% |
04.04.2025 - 04.07.2025
04.04.2025 04.07.2025 |
6 mois | +2.57% |
06.01.2025 - 04.07.2025
06.01.2025 04.07.2025 |
1 an | -2.43% |
04.07.2024 - 04.07.2025
04.07.2024 04.07.2025 |
2 ans | +26.29% |
04.07.2023 - 04.07.2025
04.07.2023 04.07.2025 |
3 ans | +59.86% |
04.07.2022 - 04.07.2025
04.07.2022 04.07.2025 |
5 ans | +98.18% |
06.07.2020 - 04.07.2025
06.07.2020 04.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 610.0756 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 04.07.2025 |
Toyota Motor Corp | 4.47% | |
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Sony Group Corp | 3.99% | |
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc | 3.96% | |
Hitachi Ltd | 3.16% | |
Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 2.33% | |
Nintendo Co Ltd | 2.23% | |
Recruit Holdings Co Ltd | 2.09% | |
Keyence Corp | 2.01% | |
Tokio Marine Holdings Inc | 1.91% | |
Mitsubishi Heavy Industries Ltd | 1.83% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER *** | 0.11% |
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Date TER *** | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.07% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |