PICTET: Modifications du calcul de la valeur nette d'inventaire/Emission et rachat de parts du 04.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Pictet-Short-Term Money Market GBP T3
LU2799962753
16.01.2026
Pictet-Short-Term Money Market GBP T3
LU2799964700
19.01.2026
Pictet-Short-Term Money Market GBP TC
LU2799962670
19.01.2026
Pictet-Short-Term Money Market JPY -I
LU0309035367
19.01.2026 5'122.0548
19.01.2026
Pictet-Short-Term Money Market JPY -P
LU0309035441
19.01.2026 488.9874
19.01.2026
Pictet-Short-Term Money Market JPY -P dy
LU0309035524
19.01.2026
Pictet-Short-Term Money Market JPY -R
LU0309035870
19.01.2026 469.4657
19.01.2026
Pictet-Short-Term Money Market JPY -Z
LU0309036175
Q
19.01.2026 550.8995
19.01.2026
Pictet-Short-Term Money Market JPY T3
LU2956714757
19.01.2026
Pictet-Short-Term Money Market JPY TC
LU2956714831
19.01.2026
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG