DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.08.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A EUR
LU2856778746
04.09.2025
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds Retail A NOK
LU2856779041
DNB Fund-Health Care Retail A (EUR)
LU1660425346
04.09.2025
DNB Fund-India Retail A (EUR)
LU0302237721
04.09.2025
DNB Fund-Nordic Equities Institutional A (EUR)
LU1047850182
04.09.2025
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (EUR)
LU0083425479
04.09.2025
DNB Fund-Nordic Equities Retail A (N) (EUR)
LU2233193197
04.09.2025
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Institutional A (EUR)
LU2319927237
04.09.2025
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds Retail A (EUR)
LU2319925967
04.09.2025
DNB Fund-Nordic High Yield Instit. A (CHF)
LU1303786419
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG