DNB FUND: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 28.08.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds
LU2898159020
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds A (ACC) EUR
LU2856778746
30.10.2025
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds D1 (ACC) NOK
LU2856778829
30.10.2025
DNB Fund-Global Low Carbon Corporate Bonds N (ACC) NOK
LU2856779124
30.10.2025
DNB Fund-Health Care A (ACC) EUR
LU1660425346
30.10.2025
DNB Fund-India A (ACC) EUR
LU0302237721
30.10.2025
DNB Fund-Nordic Equities A (ACC) EUR
LU0083425479
30.10.2025
DNB Fund-Nordic Equities D1 (ACC) EUR
LU1047850182
30.10.2025
DNB Fund-Nordic Equities N (ACC) EUR
LU2233193197
30.10.2025
DNB Fund-Nordic Flexible Bonds A (ACC) EUR
LU2319925967
30.10.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG