Vontobel Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 04.12.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
18.12.2024
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
18.12.2024
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R
LU0420002130
18.12.2024
Vontobel Fund - European Equity A
LU0153585053
18.12.2024 0.00
18.12.2024
Vontobel Fund - European Equity AN
LU1683482662
18.12.2024
Vontobel Fund - European Equity B
LU0153585137
S
18.12.2024 11.4961
18.12.2024
Vontobel Fund - European Equity C
LU0153585210
18.12.2024
Vontobel Fund - European Equity G
LU1506585600
Q
18.12.2024
Vontobel Fund - European Equity HR (hedged)
LU2054206730
18.12.2024
Vontobel Fund - European Equity I
LU0278085062
Q
18.12.2024 8.8721
18.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG