ISIN | LU1650589689 |
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No. de valeur | 37573522 |
Bloomberg Global ID | VOEEUNG LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en EUR aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en EUR. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que l’EUR, à condition que le risque de change soit entièrement couvert. |
Particularités |
Prix actuel * | 109.29 EUR | 21.08.2025 |
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Prix précédent * | 109.39 EUR | 20.08.2025 |
Max 52 semaines * | 109.39 EUR | 20.08.2025 |
Min 52 semaines * | 105.81 EUR | 22.08.2024 |
NAV * | 109.29 EUR | 21.08.2025 |
Issue Price * | 109.29 EUR | 21.08.2025 |
Redemption Price * | 109.29 EUR | 21.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 144'232'474 | |
Actifs de la classe *** | 5'696'295 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.84% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +1.65% |
31.12.2024 - 21.08.2025
31.12.2024 21.08.2025 |
1 mois | +0.02% |
21.07.2025 - 21.08.2025
21.07.2025 21.08.2025 |
3 mois | +0.60% |
21.05.2025 - 21.08.2025
21.05.2025 21.08.2025 |
6 mois | +1.42% |
21.02.2025 - 21.08.2025
21.02.2025 21.08.2025 |
1 an | +3.23% |
21.08.2024 - 21.08.2025
21.08.2024 21.08.2025 |
2 ans | +8.43% |
21.08.2023 - 21.08.2025
21.08.2023 21.08.2025 |
3 ans | +10.14% |
22.08.2022 - 21.08.2025
22.08.2022 21.08.2025 |
5 ans | +7.89% |
21.08.2020 - 21.08.2025
21.08.2020 21.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 25 | 24.15% | |
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Short-Term Euro BTP Future Sept 25 | 7.48% | |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 3.46% | |
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.875% | 2.81% | |
Belfius Bank SA/NV 3% | 2.49% | |
ING Bank N.V. 3% | 2.47% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.15% | |
Spain (Kingdom of) 2.8% | 2.11% | |
European Stability Mechanism 4.75% | 1.86% | |
Stora Enso Oyj 4% | 1.77% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.21% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |