ISIN | LU0278091037 |
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No. de valeur | 2870738 |
Bloomberg Global ID | VOEUMYI LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en EUR aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en EUR. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que l’EUR, à condition que le risque de change soit entièrement couvert. |
Particularités |
Prix actuel * | 118.80 EUR | 25.09.2024 |
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Prix précédent * | 118.86 EUR | 24.09.2024 |
Max 52 semaines * | 118.86 EUR | 24.09.2024 |
Min 52 semaines * | 112.61 EUR | 28.09.2023 |
NAV * | 118.80 EUR | 25.09.2024 |
Issue Price * | 118.80 EUR | 25.09.2024 |
Redemption Price * | 118.80 EUR | 25.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 198'444'927 | |
Actifs de la classe *** | 71'238'185 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.84% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +4.85% |
29.12.2023 - 25.09.2024
29.12.2023 25.09.2024 |
1 mois | +0.64% |
26.08.2024 - 25.09.2024
26.08.2024 25.09.2024 |
3 mois | +1.87% |
25.06.2024 - 25.09.2024
25.06.2024 25.09.2024 |
6 mois | +2.64% |
25.03.2024 - 25.09.2024
25.03.2024 25.09.2024 |
1 an | +5.36% |
25.09.2023 - 25.09.2024
25.09.2023 25.09.2024 |
2 ans | +8.87% |
26.09.2022 - 25.09.2024
26.09.2022 25.09.2024 |
3 ans | +2.73% |
27.09.2021 - 25.09.2024
27.09.2021 25.09.2024 |
5 ans | +4.56% |
25.09.2019 - 25.09.2024
25.09.2019 25.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.8995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 25.09.2024 |
Euro Schatz Future Sept 24 | 14.71% | |
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Spain (Kingdom of) 2.8% | 4.07% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.12% | |
Finland (Republic Of) 0% | 3.11% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 3.11% | |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 2.46% | |
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24 | 2.36% | |
Axa SA 3.941% | 2.34% | |
CNP Assurances SA 4% | 2.34% | |
UniCredit Bank GmbH 3.125% | 2.02% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER | 0.31% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |