ISIN | LU0278091037 |
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No. de valeur | 2870738 |
Bloomberg Global ID | VOEUMYI LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en EUR aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en EUR. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que l’EUR, à condition que le risque de change soit entièrement couvert. |
Particularités |
Prix actuel * | 121.47 EUR | 02.07.2025 |
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Prix précédent * | 121.47 EUR | 01.07.2025 |
Max 52 semaines * | 121.47 EUR | 01.07.2025 |
Min 52 semaines * | 116.61 EUR | 04.07.2024 |
NAV * | 121.47 EUR | 02.07.2025 |
Issue Price * | 121.47 EUR | 02.07.2025 |
Redemption Price * | 121.47 EUR | 02.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 169'342'747 | |
Actifs de la classe *** | 63'292'071 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +1.55% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +0.88% |
31.12.2024 - 02.07.2025
31.12.2024 02.07.2025 |
1 mois | +0.15% |
02.06.2025 - 02.07.2025
02.06.2025 02.07.2025 |
3 mois | +0.83% |
02.04.2025 - 02.07.2025
02.04.2025 02.07.2025 |
6 mois | +1.56% |
02.01.2025 - 02.07.2025
02.01.2025 02.07.2025 |
1 an | +4.19% |
02.07.2024 - 02.07.2025
02.07.2024 02.07.2025 |
2 ans | +8.61% |
03.07.2023 - 02.07.2025
03.07.2023 02.07.2025 |
3 ans | +10.82% |
04.07.2022 - 02.07.2025
04.07.2022 02.07.2025 |
5 ans | +7.86% |
02.07.2020 - 02.07.2025
02.07.2020 02.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 8.8995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 02.07.2025 |
Euro Schatz Future June 25 | 20.79% | |
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Short-Term Euro BTP Future June 25 | 6.45% | |
Spain (Kingdom of) 2.8% | 4.81% | |
Finland (Republic Of) 0% | 3.79% | |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 2.97% | |
UniCredit Bank GmbH 3.125% | 2.45% | |
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.875% | 2.40% | |
Belfius Bank SA/NV 3% | 2.13% | |
ING Bank N.V. 3% | 2.12% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 1.85% | |
Dernière mise à jour des données | 31.05.2025 |
TER | 0.31% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.28% |
Ongoing Charges *** | 0.31% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 30.06.2025 |