Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I

Détails

ISIN LU0278091037
No. de valeur 2870738
Bloomberg Global ID VOEUMYI LX
Nom de fond Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond Aggregate ST EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser des rendements en EUR aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en EUR. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que l’EUR, à condition que le risque de change soit entièrement couvert.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 120.63 EUR 08.04.2025
Prix précédent * 120.63 EUR 07.04.2025
Max 52 semaines * 120.64 EUR 04.04.2025
Min 52 semaines * 115.67 EUR 24.04.2024
NAV * 120.63 EUR 08.04.2025
Issue Price * 120.63 EUR 08.04.2025
Redemption Price * 120.63 EUR 08.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 168'089'284
Actifs de la classe *** 62'566'039
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.84% 31.12.2024
08.04.2025
YTD Performance (en CHF) -0.40% 31.12.2024
08.04.2025
1 mois +0.46% 10.03.2025
08.04.2025
3 mois +0.99% 08.01.2025
08.04.2025
6 mois +1.61% 08.10.2024
08.04.2025
1 an +4.12% 08.04.2024
08.04.2025
2 ans +8.13% 11.04.2023
08.04.2025
3 ans +7.08% 08.04.2022
08.04.2025
5 ans +10.27% 08.04.2020
08.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 8.8995
ADDI Date 08.04.2025

10 positions principales ***

Euro Schatz Future Mar 25 16.69%
Short-Term Euro BTP Future Mar 25 6.11%
Spain (Kingdom of) 2.8% 4.67%
Finland (Republic Of) 0% 3.57%
Spain (Kingdom of) 1.45% 2.79%
UniCredit Bank GmbH 3.125% 2.31%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.875% 2.27%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.20%
Belfius Bank SA/NV 3% 2.01%
ING Bank N.V. 3% 2.00%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.30%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.28%
Ongoing Charges *** 0.30%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)