ISIN | LU1683482662 |
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No. de valeur | 38261686 |
Bloomberg Global ID | VONEEAN LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - European Equity AN |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Advanced Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The Sub-Fund aims to achieve the highest possible capital growth in EUR. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's assets are invested mainly in equities, equity-like transferable securities including real estate equities and closed-ended real estate investment trusts, participation certificates, depositary receipts such as American Depositary Receipts (ADRs), Global Depositary Receipts (GDRs) and European Depositary Receipts (EDRs) etc. issued by companies which are based in Europe and/or conduct the majority of their business in Europe. |
Particularités | En Liquidation |
Prix actuel * | 152.65 EUR | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 152.25 EUR | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 157.90 EUR | 18.02.2025 |
Min 52 semaines * | 126.25 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 152.65 EUR | 05.06.2025 |
Issue Price * | 152.65 EUR | 05.06.2025 |
Redemption Price * | 152.65 EUR | 05.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 106'604'396 | |
Actifs de la classe *** | 613'794 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +7.06% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +6.87% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
1 mois | +4.20% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | +2.54% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +4.50% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +12.08% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +18.15% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +27.59% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +44.69% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rheinmetall AG | 5.03% | |
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Coca-Cola Europacific Partners PLC | 3.93% | |
Topicus com Inc Ordinary Shares (Sub Voting) | 3.81% | |
Schindler Holding AG Non Voting | 3.76% | |
RELX PLC | 3.69% | |
SAP SE | 3.68% | |
Chocoladefabriken Lindt & Spruengli AG | 3.52% | |
Air Liquide SA | 3.48% | |
NatWest Group PLC | 3.33% | |
Games Workshop Group PLC | 3.31% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.18% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.25% |
Ongoing Charges *** | 1.18% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |