Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)

Détails

ISIN LU2459048190
No. de valeur 117606286
Bloomberg Global ID VOEUHNF LX
Nom de fond Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond Aggregate ST CHF
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser des rendements en EUR aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en EUR. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que l’EUR, à condition que le risque de change soit entièrement couvert.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 102.10 CHF 24.04.2025
Prix précédent * 102.01 CHF 23.04.2025
Max 52 semaines * 102.10 CHF 24.04.2025
Min 52 semaines * 100.35 CHF 29.05.2024
NAV * 102.10 CHF 24.04.2025
Issue Price * 102.10 CHF 24.04.2025
Redemption Price * 102.10 CHF 24.04.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 160'644'876
Actifs de la classe *** 1'602'207
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.36% 31.12.2024
24.04.2025
1 mois +0.38% 24.03.2025
24.04.2025
3 mois +0.63% 24.01.2025
24.04.2025
6 mois +0.26% 24.10.2024
24.04.2025
1 an +1.71% 24.04.2024
24.04.2025
2 ans +2.92% 24.04.2023
24.04.2025
3 ans +2.10% 09.06.2022
24.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Future June 25 17.49%
Short-Term Euro BTP Future June 25 6.39%
Spain (Kingdom of) 2.8% 4.90%
Finland (Republic Of) 0% 3.75%
Spain (Kingdom of) 1.45% 2.93%
UniCredit Bank GmbH 3.125% 2.43%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.875% 2.39%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.31%
Belfius Bank SA/NV 3% 2.11%
ING Bank N.V. 3% 2.10%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER 0.40%
Date TER 30.08.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.38%
SRRI ***
Date SRRI ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

Created with Highstock 2.1.1042.9% Corporate32.6% Government11.3% Derivative6.8% Cash & Equivalents6.5% Securitized

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)