ISIN | LU2459048190 |
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No. de valeur | 117606286 |
Bloomberg Global ID | VOEUHNF LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en EUR aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en EUR. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que l’EUR, à condition que le risque de change soit entièrement couvert. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.72 CHF | 12.11.2024 |
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Prix précédent * | 101.62 CHF | 11.11.2024 |
Max 52 semaines * | 102.00 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 99.84 CHF | 24.11.2023 |
NAV * | 101.72 CHF | 12.11.2024 |
Issue Price * | 101.72 CHF | 12.11.2024 |
Redemption Price * | 101.72 CHF | 12.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 184'681'302 | |
Actifs de la classe *** | 1'648'514 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.62% |
29.12.2023 - 12.11.2024
29.12.2023 12.11.2024 |
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1 mois | +0.11% |
14.10.2024 - 12.11.2024
14.10.2024 12.11.2024 |
3 mois | +0.34% |
12.08.2024 - 12.11.2024
12.08.2024 12.11.2024 |
6 mois | +1.15% |
13.05.2024 - 12.11.2024
13.05.2024 12.11.2024 |
1 an | +1.85% |
13.11.2023 - 12.11.2024
13.11.2023 12.11.2024 |
2 ans | +3.23% |
14.11.2022 - 12.11.2024
14.11.2022 12.11.2024 |
3 ans | +1.72% |
09.06.2022 - 12.11.2024
09.06.2022 12.11.2024 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Dec 24 | 14.92% | |
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Short-Term Euro BTP Future Dec 24 | 5.44% | |
Spain (Kingdom of) 2.8% | 4.14% | |
Germany (Federal Republic Of) 0% | 3.17% | |
Finland (Republic Of) 0% | 3.17% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 3.15% | |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 2.47% | |
Us 2Yr Note (Cbt) Dec24 | 2.42% | |
CNP Assurances SA 4% | 2.12% | |
UniCredit Bank GmbH 3.125% | 2.05% | |
Dernière mise à jour des données | 31.10.2024 |
TER | 0.41% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.40% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |