ISIN | LU2459048190 |
---|---|
No. de valeur | 117606286 |
Bloomberg Global ID | VOEUHNF LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en EUR aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en EUR. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que l’EUR, à condition que le risque de change soit entièrement couvert. |
Particularités |
Prix actuel * | 101.94 CHF | 02.10.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 101.94 CHF | 01.10.2025 |
Max 52 semaines * | 102.14 CHF | 22.07.2025 |
Min 52 semaines * | 101.37 CHF | 14.01.2025 |
NAV * | 101.94 CHF | 02.10.2025 |
Issue Price * | 101.94 CHF | 02.10.2025 |
Redemption Price * | 101.94 CHF | 02.10.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 135'573'737 | |
Actifs de la classe *** | 1'605'365 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.21% |
31.12.2024 - 02.10.2025
31.12.2024 02.10.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.04% |
02.09.2025 - 02.10.2025
02.09.2025 02.10.2025 |
3 mois | -0.09% |
02.07.2025 - 02.10.2025
02.07.2025 02.10.2025 |
6 mois | +0.13% |
02.04.2025 - 02.10.2025
02.04.2025 02.10.2025 |
1 an | -0.03% |
02.10.2024 - 02.10.2025
02.10.2024 02.10.2025 |
2 ans | +2.66% |
02.10.2023 - 02.10.2025
02.10.2023 02.10.2025 |
3 ans | +4.37% |
03.10.2022 - 02.10.2025
03.10.2022 02.10.2025 |
5 ans | +1.94% |
09.06.2022 - 02.10.2025
09.06.2022 02.10.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Dec 25 | 24.03% | |
---|---|---|
Short-Term Euro BTP Future Dec 25 | 7.45% | |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 3.45% | |
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.875% | 2.80% | |
Belfius Bank SA/NV 3% | 2.48% | |
ING Bank N.V. 3% | 2.46% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 2.07% | |
European Stability Mechanism 4.75% | 1.82% | |
Stora Enso Oyj 4% | 1.76% | |
Heathrow Funding Ltd. 1.5% | 1.75% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER | 0.38% |
---|---|
Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** |