ISIN | LU2459048190 |
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No. de valeur | 117606286 |
Bloomberg Global ID | VOEUHNF LX |
Nom de fond | Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged) |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Ce compartiment vise à réaliser des rendements en EUR aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en EUR. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que l’EUR, à condition que le risque de change soit entièrement couvert. |
Particularités |
Prix actuel * | 102.07 CHF | 23.07.2025 |
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Prix précédent * | 102.14 CHF | 22.07.2025 |
Max 52 semaines * | 102.14 CHF | 22.07.2025 |
Min 52 semaines * | 100.98 CHF | 24.07.2024 |
NAV * | 102.07 CHF | 23.07.2025 |
Issue Price * | 102.07 CHF | 23.07.2025 |
Redemption Price * | 102.07 CHF | 23.07.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 158'230'810 | |
Actifs de la classe *** | 1'605'665 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.33% |
31.12.2024 - 23.07.2025
31.12.2024 23.07.2025 |
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1 mois | +0.06% |
24.06.2025 - 23.07.2025
24.06.2025 23.07.2025 |
3 mois | +0.06% |
23.04.2025 - 23.07.2025
23.04.2025 23.07.2025 |
6 mois | +0.65% |
23.01.2025 - 23.07.2025
23.01.2025 23.07.2025 |
1 an | +1.14% |
23.07.2024 - 23.07.2025
23.07.2024 23.07.2025 |
2 ans | +2.68% |
24.07.2023 - 23.07.2025
24.07.2023 23.07.2025 |
3 ans | +2.61% |
25.07.2022 - 23.07.2025
25.07.2022 23.07.2025 |
5 ans | +2.07% |
09.06.2022 - 23.07.2025
09.06.2022 23.07.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Sept 25 | 20.57% | |
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Short-Term Euro BTP Future Sept 25 | 6.37% | |
Spain (Kingdom of) 2.8% | 4.77% | |
Finland (Republic Of) 0% | 3.75% | |
Spain (Kingdom of) 1.45% | 2.94% | |
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.875% | 2.39% | |
UniCredit Bank GmbH 3.125% | 2.12% | |
Belfius Bank SA/NV 3% | 2.11% | |
ING Bank N.V. 3% | 2.10% | |
United States Treasury Notes 3.75% | 1.79% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.38% |
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Date TER | 28.02.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.38% |
SRRI ***
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Date SRRI *** |