ISIN | LU0420002130 |
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No. de valeur | 10059524 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Vontobel Fund - Euro Short Term Bond R |
Prestataire de fonds |
VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 58 283 52 71 E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch |
Prestataire de fonds | VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG |
Représentant en Suisse |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Distributeur(s) |
Vontobel Fonds Services AG Zürich Téléphone: +41 58 283 74 77 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Bond Aggregate ST EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 105.80 EUR | 21.11.2024 |
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Prix précédent * | 105.77 EUR | 20.11.2024 |
Max 52 semaines * | 105.81 EUR | 14.11.2024 |
Min 52 semaines * | 101.13 EUR | 24.11.2023 |
NAV * | 105.80 EUR | 21.11.2024 |
Issue Price * | 105.80 EUR | 21.11.2024 |
Redemption Price * | 105.80 EUR | 21.11.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.07% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +3.10% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
1 mois | +0.20% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mois | +0.95% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mois | +2.61% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 an | +4.52% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 ans | +8.00% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 ans | +2.96% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 ans | +4.57% |
11.08.2020 - 21.11.2024
11.08.2020 21.11.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | 0.45% |
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Date TER | 29.02.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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|
Date SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |