Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N

Détails

ISIN LU1683481854
No. de valeur 38261510
Bloomberg Global ID VOESTBN LX
Nom de fond Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG Zürich, Suisse
Téléphone: +41 58 283 52 71
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Prestataire de fonds VONTOBEL ASSET MANAGEMENT AG
Représentant en Suisse Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Distributeur(s) Vontobel Fonds Services AG
Zürich
Téléphone: +41 58 283 74 77
Classe d'actifs Autres fonds
EFC Catégorie Bond Aggregate ST EUR
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement *** Ce compartiment vise à réaliser des rendements en EUR aussi élevés que possible. Il investit ses actifs – selon le principe de la répartition des risques – dans divers emprunts en EUR. Jusqu’à un tiers des actifs peuvent être investis dans des emprunts libellés dans une devise autre que l’EUR, à condition que le risque de change soit entièrement couvert.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.69 EUR 05.06.2025
Prix précédent * 107.82 EUR 04.06.2025
Max 52 semaines * 107.82 EUR 30.05.2025
Min 52 semaines * 103.23 EUR 10.06.2024
NAV * 107.69 EUR 05.06.2025
Issue Price * 107.69 EUR 05.06.2025
Redemption Price * 107.69 EUR 05.06.2025
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 167'958'279
Actifs de la classe *** 3'478'611
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.27% 31.12.2024
05.06.2025
YTD Performance (en CHF) +1.10% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +0.11% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois +0.98% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +1.31% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +4.17% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +8.09% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +8.41% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +7.49% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Euro Schatz Future June 25 19.32%
Short-Term Euro BTP Future June 25 6.48%
Spain (Kingdom of) 2.8% 4.96%
Finland (Republic Of) 0% 3.80%
Spain (Kingdom of) 1.45% 2.98%
UniCredit Bank GmbH 3.125% 2.45%
Autostrade per l'Italia S.p.A. 1.875% 2.41%
Germany (Federal Republic Of) 0% 2.34%
Belfius Bank SA/NV 3% 2.14%
ING Bank N.V. 3% 2.12%
Dernière mise à jour des données 30.04.2025

Coûts / Risques

TER 0.35%
Date TER 28.02.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.40%
Ongoing Charges *** 0.35%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)