Vontobel Fund: Fusion de placements collectifs resp. de compartiments du 26.03.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Vontobel Fund - Euro Corporate Bond R
LU0420003617
03.04.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond A
LU0120688915
03.04.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond AN
LU1683489758
03.04.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond B
LU0120689640
03.04.2025 36.6303
03.04.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond C
LU0137009238
03.04.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HN (hedged)
LU2459048190
03.04.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond HNG (hedged)
LU2061945882
03.04.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond I
LU0278091037
Q
03.04.2025 8.8995
03.04.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond N
LU1683481854
03.04.2025
Vontobel Fund - Euro Short Term Bond NG
LU1650589689
03.04.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG