New Capital Fund Lux: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 22.12.2025

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
Athens College I Acc
LU2823998906
22.12.2025
EUR Shield I Acc Hedged (CHF)
LU2478300739
26.09.2025
EUR Shield I EUR Cap
LU2478302784
22.12.2025
EUR Shield I EUR Inc
LU2632981952
22.12.2025
EUR Shield O Acc Hedged (CHF)
LU2478301034
26.09.2025
EUR Shield O EUR Cap
LU2478166403
22.12.2025
EUR Shield X EUR
LU2812479306
22.12.2025
EUR Shield Xr EUR Acc
LU2812479215
22.12.2025
Global Balanced Fund USD AUD Hedged X Acc
LU2913952367
22.12.2025
Global Balanced Fund USD I Acc
LU2593998748
22.12.2025
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG