| ISIN | LU2593998748 |
|---|---|
| No. de valeur | 133148327 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Global Balanced Fund USD I Acc |
| Prestataire de fonds |
EFG Asset Management (UK) Limited
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
| Prestataire de fonds | EFG Asset Management (UK) Limited |
| Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
| Distributeur(s) |
EFG Bank AG Lugano Téléphone: +41 58 809 31 11 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Luxembourg |
| Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income returns and capital growth by gaining exposure to a portfolio of global securities diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 110.94 USD | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 111.27 USD | 19.11.2025 |
| Max 52 semaines * | 113.56 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 semaines * | 97.36 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 110.94 USD | 20.11.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 95'570'615 | |
| Actifs de la classe *** | 11'302 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +7.98% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD Performance (en CHF) | -4.14% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 mois | -1.84% |
31.10.2025 - 20.11.2025
31.10.2025 20.11.2025 |
| 3 mois | +0.88% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 mois | +4.36% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 an | +7.64% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 ans | +11.37% |
23.05.2024 - 20.11.2025
23.05.2024 20.11.2025 |
| 3 ans | - | - |
| 5 ans | - | - |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pas de positions principales pour ce fond |
| TER *** | 1.61% |
|---|---|
| Date TER *** | 30.06.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.75% |
| Ongoing Charges *** | 1.24% |
|
SRRI ***
|
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| Date SRRI *** | 31.10.2025 |