Global Balanced Fund USD I Acc

Détails

ISIN LU2593998748
No. de valeur 133148327
Bloomberg Global ID
Nom de fond Global Balanced Fund USD I Acc
Prestataire de fonds EFG Asset Management (UK) Limited EFG Asset Management (UK) Ltd
Park House, 116 Park Street
London, W1K 6AP, United Kingdom
Téléphone: +44 207 173 8011
E-Mail: enquiries@newcapital.com
Prestataire de fonds EFG Asset Management (UK) Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) EFG Bank AG
Lugano
Téléphone: +41 58 809 31 11
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Sub-Fund is to achieve a combination of income returns and capital growth by gaining exposure to a portfolio of global securities diversified by both region and sector, balanced primarily between bonds and equities.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 114.27 USD 20.01.2026
Prix précédent * 115.62 USD 16.01.2026
Max 52 semaines * 116.00 USD 12.01.2026
Min 52 semaines * 97.36 USD 07.04.2025
NAV * 114.27 USD 20.01.2026
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 98'583'366
Actifs de la classe *** 11'370
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +0.50% 31.12.2025
20.01.2026
YTD Performance (en CHF) +0.11% 31.12.2025
20.01.2026
1 mois +0.58% 22.12.2025
20.01.2026
3 mois +1.11% 31.10.2025
20.01.2026
6 mois +4.26% 21.07.2025
20.01.2026
1 an +9.48% 21.01.2025
20.01.2026
2 ans +14.72% 23.05.2024
20.01.2026
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER *** 1.61%
Date TER *** 30.06.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.75%
Ongoing Charges *** 1.24%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.12.2025

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)