ISIN | LU2478301034 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield A CHF Cap |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | |
Particularités |
Prix actuel * | 101.21 CHF | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 101.19 CHF | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 101.68 CHF | 11.12.2024 |
Min 52 semaines * | 100.82 CHF | 07.08.2024 |
NAV * | 101.21 CHF | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | ||
Actifs de la classe *** | ||
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.03% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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1 mois | -0.28% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | -0.01% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | -0.12% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +0.32% |
01.08.2024 - 27.03.2025
01.08.2024 27.03.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Pas de positions principales pour ce fond |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** |