ISIN | LU2812479306 |
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No. de valeur | |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | NEW CAPITAL FUND LUX - EUR Shield X EUR |
Prestataire de fonds |
EFG - New Capital
EFG Asset Management (UK) Ltd Park House, 116 Park Street London, W1K 6AP, United Kingdom Téléphone: +44 207 173 8011 E-Mail: enquiries@newcapital.com |
Prestataire de fonds | EFG - New Capital |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) | |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The long-term investment objective is to achieve a combination of capital and income returns primarily from government and government related bonds and corporate bonds denominated in EUR with an emphasis on capital preservation. |
Particularités |
Prix actuel * | 103.54 EUR | 27.03.2025 |
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Prix précédent * | 103.47 EUR | 26.03.2025 |
Max 52 semaines * | 103.58 EUR | 28.02.2025 |
Min 52 semaines * | 99.94 EUR | 01.07.2024 |
NAV * | 103.54 EUR | 27.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 83'487'989 | |
Actifs de la classe *** | 2'787'588 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.84% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | +2.11% |
31.12.2024 - 27.03.2025
31.12.2024 27.03.2025 |
1 mois | -0.02% |
27.02.2025 - 27.03.2025
27.02.2025 27.03.2025 |
3 mois | +0.88% |
27.12.2024 - 27.03.2025
27.12.2024 27.03.2025 |
6 mois | +1.58% |
27.09.2024 - 27.03.2025
27.09.2024 27.03.2025 |
1 an | +3.60% |
01.07.2024 - 27.03.2025
01.07.2024 27.03.2025 |
2 ans | - | - |
3 ans | - | - |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Commerzbank AG 0.875% | 2.09% | |
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Morgan Stanley 2.103% | 2.08% | |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 4.202% | 2.07% | |
Deutsche Bank AG 1.375% | 2.04% | |
Citigroup Inc. 1.25% | 1.94% | |
BNP Paribas SA 2.125% | 1.93% | |
International Business Machines Corporation 1.25% | 1.89% | |
Lloyds Banking Group PLC 3.5% | 1.88% | |
Barclays PLC 2.885% | 1.83% | |
JPMorgan Chase & Co. 1.638% | 1.80% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | |
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Date TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.02% |
Ongoing Charges *** | 0.25% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |