UBAM (CH): Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 12.12.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
UBAM (CH) - High Grade CHF Income A
CH0271453414
Q
17.12.2024
UBAM (CH) - High Grade CHF Income I
CH0271453422
Q
17.12.2024
UBAM (CH) - High Grade CHF Income P
CH0271453430
Q
17.12.2024
UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus en liquidation A+
CH0521629029
Q
11.12.2024
UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus en liquidation I
CH0521629037
Q
11.12.2024
UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus en liquidation I+
CH0521629045
Q
11.12.2024
UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus en liquidation U+
CH0521629078
Q
11.12.2024
UBAM (CH) - High Grade CHF Income U
CH0336225252
Q
17.12.2024
UBAM (CH) - Swiss Equity (CHF) I
CH0506063244
Q
17.12.2024
UBAM (CH) - Swiss Equity (CHF) U
CH0506063285
17.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG