UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus I

Détails

ISIN CH0521629037
No. de valeur 52162903
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus I
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The High Grade CHF Income Plus sub-fund aims to generate stable returns in Swiss francs by investing, directly and/or indirectly, in the Swiss and international investment grade and high yield (up to 25%) bonds markets, including hedging the currency risk in Swiss francs when making direct investments. The sub-fund is set up to take advantage of all bond markets performance opportunities, both in physical form (bonds) and synthetic form (rate derivatives and credit derivatives). The sub-fund’s active management seeks to optimise performance by selecting debts instruments offering the best returns. Based on market conditions and yields, the sub-fund can be 100% invested in either physical bonds or 100% invested in synthetic bonds. No guarantees can be given as to the successful achievement of the sub-fund's investment objective.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 92.21 CHF 21.11.2024
Prix précédent * 92.33 CHF 20.11.2024
Max 52 semaines * 93.58 CHF 01.10.2024
Min 52 semaines * 90.29 CHF 27.11.2023
NAV * 92.21 CHF 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 6'899'070
Actifs de la classe *** 3'873'616
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.69% 31.12.2023
21.11.2024
1 mois -0.81% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois -0.92% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois +0.64% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +2.14% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +2.36% 21.11.2022
21.11.2024
3 ans -7.80% 22.11.2021
21.11.2024
5 ans -7.09% 11.05.2020
21.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Ntx 1.5m 0.75%300425 17.96%
ING Groep N.V. 5.25% 1.27%
Morgan Stanley 4.813% 1.19%
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% 1.19%
Banque Federative du Credit Mutuel 4% 1.17%
Societe Generale S.A. 4% 1.16%
BNP Paribas SA 3.625% 1.15%
Santander UK Group Holdings PLC 3.53% 1.14%
KBC Group NV 3% 1.11%
Credit Agricole S.A. 0.625% 1.06%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.36%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.36%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)