UBAM (CH) - High Grade CHF Income A

Détails

ISIN CH0271453414
No. de valeur 27145341
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM (CH) - High Grade CHF Income A
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment High Grade CHF Income a pour objectif de générer des rendements stables en francs suisses en investissant, directement et/ou indirectement, sur les marchés obligataires suisses et internationaux, principalement Investment Grade, avec couverture du risque de change en francs suisses en cas d’investissements directs. Le compartiment est conçu pour bénéficier de toutes les opportunités de rendement offertes sur ces marchés obligataires, à la fois sous forme physique (obligations) et sous forme synthétique (dérivés de taux et dérivés de crédit). La gestion active vise à optimiser la performance du compartiment en choisissant les instruments obligataires offrant les meilleurs rendements. Le compartiment, en fonction des conditions de marchés et des rendements disponibles, peut être investi à 100% en obligations physiques ou à 100% en obligations synthétiques. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 95.45 CHF 03.04.2025
Prix précédent * 95.05 CHF 02.04.2025
Max 52 semaines * 95.67 CHF 24.09.2024
Min 52 semaines * 92.81 CHF 13.01.2025
NAV * 95.45 CHF 03.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 50'059'130
Actifs de la classe *** 7'058'466
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +1.88% 31.12.2024
03.04.2025
1 mois +0.36% 03.03.2025
03.04.2025
3 mois +1.91% 03.01.2025
03.04.2025
6 mois +0.04% 03.10.2024
03.04.2025
1 an +1.54% 03.04.2024
03.04.2025
2 ans +1.46% 03.04.2023
03.04.2025
3 ans -3.40% 04.04.2022
03.04.2025
5 ans -6.57% 03.04.2020
03.04.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Wkb 10.08M0.3%131225 15.24%
Von 10m 0.20% 181225 15.12%
Lkb1.585m0.25%311025 2.40%
Cdxnaigs43v1-Citi 1.87%
A.En Banque Vontobel 0.32%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 0.01%
Germany (Federal Republic Of) 1% 0.01%
Germany (Federal Republic Of) 0.5% 0.01%
Germany (Federal Republic Of) 0% 0.01%
Germany (Federal Republic Of) 0.25% 0.01%
Dernière mise à jour des données 31.12.2024

Coûts / Risques

TER 0.42%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)