ISIN | CH0506063285 |
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No. de valeur | 50606328 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM (CH) - Swiss Equity (CHF) U |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Swiss Equity sub-fund aims in the medium term, to generate superior returns relative to the Swiss equity market as measured by the SPI® index. The sub-fund is actively managed and the companies are chosen after a rigorous and diverse selection process. No guarantee can be given as to the achievement of the sub-fund's investment objective. |
Particularités |
Prix actuel * | 120.47 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 120.20 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 121.69 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 101.98 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 120.47 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'155'194 | |
Actifs de la classe *** | 392'154 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.06% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +2.55% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.59% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +5.55% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | +4.33% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | +12.98% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +10.72% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +23.48% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 11.91% | |
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Nestle SA | 10.06% | |
Novartis AG Registered Shares | 8.59% | |
UBS Group AG | 6.61% | |
ABB Ltd | 6.23% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.39% | |
Alcon Inc | 3.85% | |
Swiss Re AG | 3.68% | |
Lonza Group Ltd | 3.27% | |
Sika AG | 2.77% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.89% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |