ISIN | CH0506063285 |
---|---|
No. de valeur | 50606328 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM (CH) - Swiss Equity en liquidation U |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The Swiss Equity sub-fund aims in the medium term, to generate superior returns relative to the Swiss equity market as measured by the SPI® index. The sub-fund is actively managed and the companies are chosen after a rigorous and diverse selection process. No guarantee can be given as to the achievement of the sub-fund's investment objective. |
Particularités |
Prix actuel * | 0.00 CHF | 19.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 0.00 CHF | 03.07.2025 |
Max 52 semaines * | 0.00 CHF | 03.03.2025 |
Min 52 semaines * | 0.00 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 0.00 CHF | 19.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 143'094 | |
Actifs de la classe *** | 35'411 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +5.31% |
31.12.2024 - 19.09.2025
31.12.2024 19.09.2025 |
---|---|---|
1 mois | 0.00% |
19.09.2025 - 19.09.2025
19.09.2025 19.09.2025 |
3 mois | +0.27% |
19.06.2025 - 19.09.2025
19.06.2025 19.09.2025 |
6 mois | -2.77% |
19.03.2025 - 19.09.2025
19.03.2025 19.09.2025 |
1 an | +0.68% |
19.09.2024 - 19.09.2025
19.09.2024 19.09.2025 |
2 ans | +14.90% |
19.09.2023 - 19.09.2025
19.09.2023 19.09.2025 |
3 ans | +22.33% |
20.09.2022 - 19.09.2025
20.09.2022 19.09.2025 |
5 ans | +15.07% |
22.09.2020 - 19.09.2025
22.09.2020 19.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Roche Holding AG | 0.90% | |
---|---|---|
Nestle SA | 0.86% | |
Novartis AG Registered Shares | 0.71% | |
ABB Ltd | 0.57% | |
UBS Group AG Registered Shares | 0.54% | |
Zurich Insurance Group AG | 0.50% | |
Swiss Re AG | 0.35% | |
Lonza Group Ltd | 0.30% | |
Alcon Inc | 0.30% | |
Sika AG | 0.25% | |
Dernière mise à jour des données | 30.06.2025 |
TER | 0.89% |
---|---|
Date TER | 30.04.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 30.06.2025 |