UBAM (CH) - High Grade CHF Income P

Détails

ISIN CH0271453430
No. de valeur 27145343
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM (CH) - High Grade CHF Income P
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en obligations
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** Le compartiment High Grade CHF Income a pour objectif de générer des rendements stables en francs suisses en investissant, directement et/ou indirectement, sur les marchés obligataires suisses et internationaux, principalement Investment Grade, avec couverture du risque de change en francs suisses en cas d’investissements directs. Le compartiment est conçu pour bénéficier de toutes les opportunités de rendement offertes sur ces marchés obligataires, à la fois sous forme physique (obligations) et sous forme synthétique (dérivés de taux et dérivés de crédit). La gestion active vise à optimiser la performance du compartiment en choisissant les instruments obligataires offrant les meilleurs rendements. Le compartiment, en fonction des conditions de marchés et des rendements disponibles, peut être investi à 100% en obligations physiques ou à 100% en obligations synthétiques. Aucune garantie ne peut être donnée quant à la réalisation de l’objectif de placement du compartiment.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 96.87 CHF 08.11.2024
Prix précédent * 96.87 CHF 07.11.2024
Max 52 semaines * 98.01 CHF 24.09.2024
Min 52 semaines * 93.87 CHF 10.11.2023
NAV * 96.87 CHF 08.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 68'505'812
Actifs de la classe *** 15'197'376
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -0.46% 31.12.2023
08.11.2024
1 mois -0.47% 08.10.2024
08.11.2024
3 mois -0.18% 08.08.2024
08.11.2024
6 mois +0.99% 08.05.2024
08.11.2024
1 an +2.80% 08.11.2023
08.11.2024
2 ans +3.93% 08.11.2022
08.11.2024
3 ans -7.98% 08.11.2021
08.11.2024
5 ans -6.08% 08.11.2019
08.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Wkb10.08m0.9% 110725 11.22%
Avoirs En Banquebcge 9.44%
Cdxnaigs42v1-Citi 1.80%
Lkb 1.585m0.3%280325 1.76%
Us T-Notes 5 Y 1.09%
Santander UK Group Holdings PLC 3.53% 1.06%
Morgan Stanley 4.813% 1.00%
Lloyds Banking Group PLC 3.125% 0.78%
UBS Group AG 3.125% 0.78%
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% 0.77%
Dernière mise à jour des données 31.07.2024

Coûts / Risques

TER 0.26%
Date TER 30.04.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.50%
Ongoing Charges *** 0.26%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)