ISIN | CH0521629078 |
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No. de valeur | 52162907 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | UBAM (CH) - High Grade CHF Income Plus en liquidation U+ |
Prestataire de fonds |
Union Bancaire Privée, UBP SA
Genève 1, Suisse Téléphone: +41 22 819 28 00 E-Mail: ubpfunds@ubp.com Web: www.ubp.com |
Prestataire de fonds | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne Téléphone: +41 21 212 10 00 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The High Grade CHF Income Plus sub-fund aims to generate stable returns in Swiss francs by investing, directly and/or indirectly, in the Swiss and international investment grade and high yield (up to 25%) bonds markets, including hedging the currency risk in Swiss francs when making direct investments. The sub-fund is set up to take advantage of all bond markets performance opportunities, both in physical form (bonds) and synthetic form (rate derivatives and credit derivatives). The sub-fund’s active management seeks to optimise performance by selecting debts instruments offering the best returns. Based on market conditions and yields, the sub-fund can be 100% invested in either physical bonds or 100% invested in synthetic bonds. No guarantees can be given as to the successful achievement of the sub-fund's investment objective. |
Particularités |
Prix actuel * | 9.32 CHF | 12.02.2025 |
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Prix précédent * | 9.32 CHF | 10.01.2025 |
Max 52 semaines * | 9.42 CHF | 01.10.2024 |
Min 52 semaines * | 9.16 CHF | 25.04.2024 |
NAV * | 9.32 CHF | 12.02.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 6'879'839 | |
Actifs de la classe *** | 2'231'601 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -0.29% |
11.12.2024 - 12.02.2025
11.12.2024 12.02.2025 |
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1 mois | 0.00% |
12.02.2025 - 12.02.2025
12.02.2025 12.02.2025 |
3 mois | +0.36% |
12.11.2024 - 12.02.2025
12.11.2024 12.02.2025 |
6 mois | +0.12% |
12.08.2024 - 12.02.2025
12.08.2024 12.02.2025 |
1 an | +0.69% |
12.02.2024 - 12.02.2025
12.02.2024 12.02.2025 |
2 ans | +2.11% |
13.02.2023 - 12.02.2025
13.02.2023 12.02.2025 |
3 ans | -4.09% |
14.02.2022 - 12.02.2025
14.02.2022 12.02.2025 |
5 ans | -6.33% |
11.05.2020 - 12.02.2025
11.05.2020 12.02.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ntx 1.2m 0.50%310725 | 17.09% | |
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ING Groep N.V. 5.25% | 1.51% | |
ABN AMRO Bank N.V. 4.25% | 1.41% | |
Banque Federative du Credit Mutuel 4% | 1.40% | |
Societe Generale S.A. 4% | 1.38% | |
BNP Paribas SA 3.625% | 1.36% | |
Santander UK Group Holdings PLC 3.53% | 1.36% | |
KBC Group NV 3% | 1.32% | |
Germany (Federal Republic Of) 0.5% | 0.27% | |
Germany (Federal Republic Of) 1% | 0.26% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2024 |
TER | 0.26% |
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Date TER | 31.10.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.40% |
Ongoing Charges *** | 0.26% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |