UBAM (CH) - Swiss Equity (CHF) I

Détails

ISIN CH0506063244
No. de valeur 50606324
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM (CH) - Swiss Equity (CHF) I
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Swiss Equity sub-fund aims in the medium term, to generate superior returns relative to the Swiss equity market as measured by the SPI® index. The sub-fund is actively managed and the companies are chosen after a rigorous and diverse selection process. No guarantee can be given as to the achievement of the sub-fund's investment objective.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.22 CHF 05.06.2025
Prix précédent * 115.96 CHF 04.06.2025
Max 52 semaines * 117.40 CHF 03.03.2025
Min 52 semaines * 98.39 CHF 09.04.2025
NAV * 116.22 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'155'194
Actifs de la classe *** 12'763'040
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +8.05% 31.12.2024
05.06.2025
1 mois +2.55% 05.05.2025
05.06.2025
3 mois -0.60% 05.03.2025
05.06.2025
6 mois +5.54% 05.12.2024
05.06.2025
1 an +4.32% 05.06.2024
05.06.2025
2 ans +12.97% 05.06.2023
05.06.2025
3 ans +10.72% 07.06.2022
05.06.2025
5 ans +23.46% 05.06.2020
05.06.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 11.91%
Nestle SA 10.06%
Novartis AG Registered Shares 8.59%
UBS Group AG 6.61%
ABB Ltd 6.23%
Zurich Insurance Group AG 5.39%
Alcon Inc 3.85%
Swiss Re AG 3.68%
Lonza Group Ltd 3.27%
Sika AG 2.77%
Dernière mise à jour des données 28.02.2025

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)