UBAM (CH) - Swiss Equity (CHF) I

Détails

ISIN CH0506063244
No. de valeur 50606324
Bloomberg Global ID
Nom de fond UBAM (CH) - Swiss Equity (CHF) I
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA Genève 1, Suisse
Téléphone: +41 22 819 28 00
E-Mail: ubpfunds@ubp.com
Web: www.ubp.com
Prestataire de fonds Union Bancaire Privée, UBP SA
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Banque Cantonale Vaudoise
Lausanne
Téléphone: +41 21 212 10 00
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The Swiss Equity sub-fund aims in the medium term, to generate superior returns relative to the Swiss equity market as measured by the SPI® index. The sub-fund is actively managed and the companies are chosen after a rigorous and diverse selection process. No guarantee can be given as to the achievement of the sub-fund's investment objective.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 116.14 CHF 20.02.2025
Prix précédent * 116.12 CHF 19.02.2025
Max 52 semaines * 117.23 CHF 13.02.2025
Min 52 semaines * 102.10 CHF 22.02.2024
NAV * 116.14 CHF 20.02.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 13'240'551
Actifs de la classe *** 12'830'877
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +7.98% 31.12.2024
20.02.2025
1 mois +4.51% 20.01.2025
20.02.2025
3 mois +7.72% 20.11.2024
20.02.2025
6 mois +2.52% 20.08.2024
20.02.2025
1 an +13.67% 20.02.2024
20.02.2025
2 ans +16.20% 20.02.2023
20.02.2025
3 ans +5.55% 21.02.2022
20.02.2025
5 ans +13.92% 20.02.2020
20.02.2025

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Roche Holding AG 11.51%
Nestle SA 10.95%
Novartis AG Registered Shares 9.10%
ABB Ltd 7.30%
UBS Group AG 5.40%
Alcon Inc 4.10%
Zurich Insurance Group AG 3.86%
Sika AG 3.10%
Accelleron Industries AG Ordinary Shares 3.04%
Lonza Group Ltd 3.03%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER 0.90%
Date TER 31.10.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI *** 31.01.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)