E.I. Sturdza Funds PLC: Liquidation de placements collectifs resp. de compartiments du 16.10.2024

Nom de fond  Date  Quota de
participation de capital en %
 
Part de la
fortune du fonds en %
 
Quota
d'immobilier en %
 
ADDI MyFunds
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A USD
IE00BHBF1984
18.12.2024
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B CHF
IE00B76Y2204
18.12.2024
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B EUR
IE00B7TRTL43
18.12.2024
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B GBP
IE00B90YC864
18.12.2024
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B USD
IE00BHBF1B05
18.12.2024
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund BD EUR
IE00BYNK3Z05
18.12.2024
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund E EUR
IE00BF0VFZ78
18.12.2024
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund SI EUR
IE00BD03RJ76
18.12.2024
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A CHF
IE00BWCGWD65
18.12.2024
E.I. Sturdza Funds plc - Strategic European Silver Stars Fund A EUR
IE00BWCGWH04
18.12.2024
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG