ISIN | IE00BHBF1984 |
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No. de valeur | 25487018 |
Bloomberg Global ID | EISTRUS ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund A USD |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 178.46 USD | 04.09.2025 |
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Prix précédent * | 177.42 USD | 03.09.2025 |
Max 52 semaines * | 187.99 USD | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 154.66 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 178.46 USD | 04.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 178.46 USD | 04.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 112'380'334 | |
Actifs de la classe *** | 228'139 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.98% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.63% |
31.12.2024 - 04.09.2025
31.12.2024 04.09.2025 |
1 mois | +0.82% |
05.08.2025 - 04.09.2025
05.08.2025 04.09.2025 |
3 mois | -1.85% |
04.06.2025 - 04.09.2025
04.06.2025 04.09.2025 |
6 mois | -2.34% |
04.03.2025 - 04.09.2025
04.03.2025 04.09.2025 |
1 an | +4.66% |
04.09.2024 - 04.09.2025
04.09.2024 04.09.2025 |
2 ans | +20.99% |
04.09.2023 - 04.09.2025
04.09.2023 04.09.2025 |
3 ans | +36.85% |
07.09.2022 - 04.09.2025
07.09.2022 04.09.2025 |
5 ans | +39.84% |
04.09.2020 - 04.09.2025
04.09.2020 04.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rolls-Royce Holdings PLC | 5.99% | |
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Essilorluxottica | 4.20% | |
MTU Aero Engines AG | 4.15% | |
Bureau Veritas SA | 4.08% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 4.05% | |
Danone SA | 4.03% | |
Commerzbank AG | 3.89% | |
AstraZeneca PLC | 3.73% | |
Amundi Euro Stoxx Banks ETF Acc | 3.59% | |
Schneider Electric SE | 3.44% | |
Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 |
TER *** | 1.75% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 10.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.75% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |