ISIN | IE00B76Y2204 |
---|---|
No. de valeur | 20458142 |
Bloomberg Global ID | EISEVIC ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B CHF |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 140.07 CHF | 19.09.2024 |
---|---|---|
Prix précédent * | 137.36 CHF | 18.09.2024 |
Max 52 semaines * | 140.60 CHF | 12.06.2024 |
Min 52 semaines * | 111.27 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 140.07 CHF | 19.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 140.07 CHF | 19.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 108'369'219 | |
Actifs de la classe *** | 3'385'471 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.88% |
29.12.2023 - 19.09.2024
29.12.2023 19.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | +2.99% |
19.08.2024 - 19.09.2024
19.08.2024 19.09.2024 |
3 mois | +2.43% |
19.06.2024 - 19.09.2024
19.06.2024 19.09.2024 |
6 mois | +1.88% |
19.03.2024 - 19.09.2024
19.03.2024 19.09.2024 |
1 an | +17.76% |
19.09.2023 - 19.09.2024
19.09.2023 19.09.2024 |
2 ans | +27.46% |
20.09.2022 - 19.09.2024
20.09.2022 19.09.2024 |
3 ans | +5.81% |
20.09.2021 - 19.09.2024
20.09.2021 19.09.2024 |
5 ans | +15.58% |
19.09.2019 - 19.09.2024
19.09.2019 19.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Publicis Groupe SA | 4.96% | |
---|---|---|
SGS AG | 4.70% | |
Rolls-Royce Holdings PLC | 4.51% | |
adidas AG | 4.38% | |
RELX PLC | 4.09% | |
Industria De Diseno Textil SA Share From Split | 3.88% | |
Essilorluxottica | 3.83% | |
MTU Aero Engines AG | 3.73% | |
Novo Nordisk A/S Class B | 3.61% | |
Compagnie de Saint-Gobain SA | 3.59% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2024 |
TER *** | 1.00% |
---|---|
Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |