ISIN | IE00BYNK3Z05 |
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No. de valeur | 30372038 |
Bloomberg Global ID | EISEEID ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund BD EUR |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 144.83 EUR | 22.08.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 144.65 EUR | 21.08.2025 |
Max 52 semaines * | 150.88 EUR | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 123.86 EUR | 07.04.2025 |
NAV * | 144.83 EUR | 22.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 144.83 EUR | 22.08.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 108'710'489 | |
Actifs de la classe *** | 253'010 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +3.97% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +3.95% |
31.12.2024 - 22.08.2025
31.12.2024 22.08.2025 |
1 mois | +2.36% |
22.07.2025 - 22.08.2025
22.07.2025 22.08.2025 |
3 mois | +0.18% |
22.05.2025 - 22.08.2025
22.05.2025 22.08.2025 |
6 mois | -1.80% |
24.02.2025 - 22.08.2025
24.02.2025 22.08.2025 |
1 an | +5.12% |
22.08.2024 - 22.08.2025
22.08.2024 22.08.2025 |
2 ans | +21.20% |
22.08.2023 - 22.08.2025
22.08.2023 22.08.2025 |
3 ans | +25.37% |
22.08.2022 - 22.08.2025
22.08.2022 22.08.2025 |
5 ans | +25.50% |
24.08.2020 - 22.08.2025
24.08.2020 22.08.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rolls-Royce Holdings PLC | 6.14% | |
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Amundi Euro Stoxx Banks ETF Acc | 5.48% | |
Danone SA | 4.08% | |
Commerzbank AG | 4.07% | |
Bureau Veritas SA | 3.96% | |
SPIE SA | 3.89% | |
MTU Aero Engines AG | 3.83% | |
RELX PLC | 3.83% | |
AstraZeneca PLC | 3.63% | |
Essilorluxottica | 3.55% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER *** | 1.16% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.07.2025 |