ISIN | IE00BHBF1B05 |
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No. de valeur | 25487096 |
Bloomberg Global ID | EISTEUI ID |
Nom de fond | E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B USD |
Prestataire de fonds |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Téléphone: +44 1481 722322 E-Mail: info@ericsturdza.com Web: www.ericsturdza.com |
Prestataire de fonds | E.I. Sturdza Strategic Management Limited |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
E.I. Sturdza Strategic Management Limited St Peter Port - Guernsey GY1 1GX |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Europe |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth. |
Particularités |
Prix actuel * | 176.58 USD | 09.09.2025 |
---|---|---|
Prix précédent * | 177.30 USD | 08.09.2025 |
Max 52 semaines * | 184.23 USD | 17.02.2025 |
Min 52 semaines * | 151.69 USD | 07.04.2025 |
NAV * | 176.58 USD | 09.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | 176.58 USD | 09.09.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 124'849'988 | |
Actifs de la classe *** | 597'011 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +4.06% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -8.62% |
31.12.2024 - 09.09.2025
31.12.2024 09.09.2025 |
1 mois | +0.41% |
11.08.2025 - 09.09.2025
11.08.2025 09.09.2025 |
3 mois | -1.16% |
09.06.2025 - 09.09.2025
09.06.2025 09.09.2025 |
6 mois | +1.55% |
10.03.2025 - 09.09.2025
10.03.2025 09.09.2025 |
1 an | +7.00% |
09.09.2024 - 09.09.2025
09.09.2024 09.09.2025 |
2 ans | +24.74% |
11.09.2023 - 09.09.2025
11.09.2023 09.09.2025 |
3 ans | +37.32% |
09.09.2022 - 09.09.2025
09.09.2022 09.09.2025 |
5 ans | +41.90% |
09.09.2020 - 09.09.2025
09.09.2020 09.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Rolls-Royce Holdings PLC | 6.28% | |
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Danone SA | 4.14% | |
MTU Aero Engines AG | 3.96% | |
Galderma Group AG Registered Shares | 3.93% | |
AstraZeneca PLC | 3.87% | |
Bureau Veritas SA | 3.87% | |
Essilorluxottica | 3.63% | |
Commerzbank AG | 3.63% | |
RELX PLC | 3.53% | |
Deutsche Boerse AG | 3.36% | |
Dernière mise à jour des données | 31.08.2025 |
TER *** | 1.15% |
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Date TER *** | 30.06.2025 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.15% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |