E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B USD

Détails

ISIN IE00BHBF1B05
No. de valeur 25487096
Bloomberg Global ID EISTEUI ID
Nom de fond E.I. Sturdza Funds plc - Strategic Europe Quality Fund B USD
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited Téléphone: +44 1481 722322
E-Mail: info@ericsturdza.com
Web: www.ericsturdza.com
Prestataire de fonds E.I. Sturdza Strategic Management Limited
Représentant en Suisse CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Téléphone: +41 22 360 94 00
Distributeur(s) E.I. Sturdza Strategic Management Limited
St Peter Port - Guernsey GY1 1GX
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Europe
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Irlande
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Fund is to achieve long term capital growth.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 165.64 USD 31.10.2024
Prix précédent * 167.97 USD 30.10.2024
Max 52 semaines * 172.88 USD 17.10.2024
Min 52 semaines * 135.33 USD 07.11.2023
NAV * 165.64 USD 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price * 165.64 USD 31.10.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 120'274'960
Actifs de la classe *** 565'993
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +11.58% 29.12.2023
31.10.2024
YTD Performance (en CHF) +14.52% 29.12.2023
31.10.2024
1 mois -2.73% 30.09.2024
31.10.2024
3 mois -1.00% 31.07.2024
31.10.2024
6 mois +2.39% 30.04.2024
31.10.2024
1 an +24.64% 31.10.2023
31.10.2024
2 ans +32.75% 01.11.2022
31.10.2024
3 ans +9.66% 01.11.2021
31.10.2024
5 ans +29.17% 31.10.2019
31.10.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Publicis Groupe SA 4.94%
Rolls-Royce Holdings PLC 4.88%
SGS AG 4.71%
adidas AG 4.53%
Industria De Diseno Textil SA Share From Split 4.24%
RELX PLC 4.14%
MTU Aero Engines AG 3.90%
Essilorluxottica 3.83%
Compagnie de Saint-Gobain SA 3.74%
Haleon PLC 3.48%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER *** 0.96%
Date TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.15%
SRRI ***
Date SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)