UBS (CH) Investment Fund: Autres communications (concernent aussi des changements des règlements de fonds et des prospectus) du 12.08.2025

Nom de fond  NAV  Issue Price  Redemption Price  Closing Price  Trading Information SIX YTD Perf.  MyFunds
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign ESG Index NSL I-X-acc
CH0594527746
Q
1'001.72 CHF
21.08.2025
1'001.72 CHF
21.08.2025
1'001.72 CHF
21.08.2025
+0.86%
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index A-acc
CH0356496221
100.04 CHF
21.08.2025
100.04 CHF
21.08.2025
100.04 CHF
21.08.2025
+0.79%
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index F-acc
CH0506063301
Q
99.69 CHF
21.08.2025
99.69 CHF
21.08.2025
99.69 CHF
21.08.2025
+0.79%
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-A-acc
CH0018234531
Q
1'064.51 CHF
21.08.2025
1'064.51 CHF
21.08.2025
1'064.51 CHF
21.08.2025
+0.79%
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-A2-acc
CH0142362893
Q
1'036.76 CHF
21.08.2025
1'036.76 CHF
21.08.2025
1'036.76 CHF
21.08.2025
+0.79%
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-B-acc
CH0018234549
Q
1'088.61 CHF
21.08.2025
1'088.61 CHF
21.08.2025
1'088.61 CHF
21.08.2025
+0.85%
UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-X-acc
CH0018234564
Q
1'092.60 CHF
21.08.2025
1'092.60 CHF
21.08.2025
1'092.60 CHF
21.08.2025
+0.88%
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index (CHF) A-acc
CH0356561453
80.34 CHF
21.08.2025
80.34 CHF
21.08.2025
80.34 CHF
21.08.2025
-0.31%
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index A-acc
CH0356561107
91.25 EUR
21.08.2025
91.25 EUR
21.08.2025
91.25 EUR
21.08.2025
-0.34%
UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index I-A-acc
CH0028924543
Q
1'108.50 EUR
21.08.2025
1'108.50 EUR
21.08.2025
1'108.50 EUR
21.08.2025
-0.32%
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Q
Fonds destiné aux investisseurs qualifiés
E
Le fonds est un ETF / Le fonds est un ETSF
S
Le fonds est un Sponsored Fund
* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture