ISIN | CH0356561453 |
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No. de valeur | 35656145 |
Bloomberg Global ID | UBSEPWC SW |
Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds EUR Government Index (CHF) A-acc |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | Bond Government LT EUR |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The fund primarily invests in EUR-denominated bonds issued by prime borrowers.|The maturity of the investments in the fund is passively managed.|The fund aims to achieve a performance which, via passive management and gross of fees, corresponds to that of its benchmark (Citigroup EMU Government Bond Index (EGBI)).|The fund is appropriate for investors seeking to invest in a broadly diversified portfolio of EUR bonds. |
Particularités |
Prix actuel * | 81.05 CHF | 03.04.2025 |
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Prix précédent * | 81.32 CHF | 02.04.2025 |
Max 52 semaines * | 82.38 CHF | 27.05.2024 |
Min 52 semaines * | 79.05 CHF | 19.06.2024 |
NAV * | 81.05 CHF | 03.04.2025 |
Issue Price * | 81.05 CHF | 03.04.2025 |
Redemption Price * | 81.05 CHF | 03.04.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 542'476'960 | |
Actifs de la classe *** | 208'182 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.57% |
31.12.2024 - 03.04.2025
31.12.2024 03.04.2025 |
---|---|---|
1 mois | +0.43% |
03.03.2025 - 03.04.2025
03.03.2025 03.04.2025 |
3 mois | +1.34% |
03.01.2025 - 03.04.2025
03.01.2025 03.04.2025 |
6 mois | +0.26% |
03.10.2024 - 03.04.2025
03.10.2024 03.04.2025 |
1 an | -0.56% |
03.04.2024 - 03.04.2025
03.04.2024 03.04.2025 |
2 ans | +0.38% |
03.04.2023 - 03.04.2025
03.04.2023 03.04.2025 |
3 ans | -13.12% |
04.04.2022 - 03.04.2025
04.04.2022 03.04.2025 |
5 ans | -20.19% |
03.04.2020 - 03.04.2025
03.04.2020 03.04.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
France (Republic Of) 2.5% | 0.89% | |
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France (Republic Of) 1.5% | 0.85% | |
France (Republic Of) 2.75% | 0.84% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.84% | |
Spain (Kingdom of) 1.85% | 0.80% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.78% | |
France (Republic Of) 0.5% | 0.77% | |
France (Republic Of) 0.75% | 0.77% | |
Italy (Republic Of) 0.5% | 0.75% | |
Italy (Republic Of) 0% | 0.74% | |
Dernière mise à jour des données | 28.02.2025 |
TER | 0.18% |
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Date TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.12% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |