| ISIN | CH0018234564 |
|---|---|
| No. de valeur | 1823456 |
| Bloomberg Global ID | UBSAUPX SW |
| Nom de fond | UBS (CH) Investment Fund - Bonds CHF Foreign Index I-X-acc |
| Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
| Classe d'actifs | Fonds en obligations |
| EFC Catégorie | Bond Corporate MT CHF |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
| Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
| Stratégie d'investissement *** | The fund invests in bonds of high-quality foreign borrowers denominated in CHF.|The maturity of the investments in the fund portfolio is passively managed.|The objective of the fund is to achieve a performance via passive management that replicates that of the benchmark (SBI Foreign) gross of fees.|The fund is suitable for investors seeking a broadly diversified portfolio of CHF bonds. |
| Particularités |
| Prix actuel * | 1'096.76 CHF | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 1'096.54 CHF | 27.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 1'097.26 CHF | 23.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 1'066.18 CHF | 12.03.2025 |
| NAV * | 1'096.76 CHF | 28.10.2025 |
| Issue Price * | 1'096.76 CHF | 28.10.2025 |
| Redemption Price * | 1'096.76 CHF | 28.10.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 2'267'190'783 | |
| Actifs de la classe *** | 1'545'502'543 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +1.26% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +0.18% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 mois | +0.55% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 mois | +1.39% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 an | +2.30% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 ans | +8.44% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 ans | +13.43% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 ans | +2.71% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 199.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 28.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oesterreichische Kontrollbank AG 2.875% | 1.02% | |
|---|---|---|
| New York Life Global Funding 0.25% | 0.62% | |
| Canadian Imperial Bank of Commerce 0.385% | 0.62% | |
| KommuneKredit 2.875% | 0.58% | |
| Banco Santander, S.A. 2.395% | 0.47% | |
| Thermo Fisher Scientific Inc 2.0375% | 0.46% | |
| Muenchener Hypothekenbank eG 0.5% | 0.45% | |
| Austria (Republic of) 0.6825% | 0.44% | |
| Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. 1.83% | 0.44% | |
| Westpac Banking Corp. 2.0125% | 0.43% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.00% |
|---|---|
| Date TER | 30.09.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.00% |
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SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |